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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,36 % |
12.293
-7
| -0,1 % | -1.128 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,36 % |
16.893
-2.612
| -13 % | -287.877 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,36 % |
22.102
-4.750
| -18 % | -406.443 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,35 % |
26.402
+768
| +3 % | +55.307 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,34 % |
32.815
+894
| +3 % | +54.466 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,34 % |
36.847
+359
| +1 % | +16.721 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
82
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,33 % |
47.737
+21.052
| +79 % | +768.977 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
83
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,33 % |
7.100
-2.500
| -26 % | -894.679 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
9.164
+432
| +5 % | +92.633 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,32 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,32 % |
39.891
+6.893
| +21 % | +304.810 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,31 % |
12.228
-425
| -3 % | -61.296 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,31 % |
49.472
+4.773
| +11 % | +163.283 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
7.866
+175
| +2 % | +39.200 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
90
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,3 % |
45.544
+276
| +0,6 % | +9.666 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,3 % |
39.527
+554
| +1 % | +22.257 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,48 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,3 % |
22.081
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
GMO International Value ETF
GMOI
674 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,3 % |
39.240
+21.020
| +115 % | +846.786 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,37 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,3 % |
+18.065
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,29 % |
69.328
-3.626
| -5 % | -86.068 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,29 % |
+10.060
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,29 % |
15.591
-321
| -2 % | -31.444 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
98
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,29 % |
9.089
+67
| +0,7 % | +11.152 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,28 % |
61.354
+886
| +1 % | +22.291 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
100
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,28 % |
25.766
-7.491
| -23 % | -477.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
III
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .