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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,27 % |
2.868
+759
| +36 % | +382.932 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
102
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,27 % |
7.480
+467
| +7 % | +95.601 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
103
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,26 % |
17.454
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
104
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,26 % |
6.043
+56
| +0,9 % | +14.995 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
105
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,26 % |
4.754
+286
| +6 % | +93.891 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,26 % |
22.071
+460
| +2 % | +28.778 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
107
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,25 % |
55.320
+2.595
| +5 % | +62.348 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
630 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,25 % |
58.544
-6.145
| -9 % | -138.375 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,25 % |
+25.645
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,25 % |
18.150
-327
| -2 % | -24.548 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,24 % |
18.629
-224
| -1 % | -15.511 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,24 % |
17.163
-4.360
| -20 % | -329.003 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,23 % |
63.642
+25.000
| +65 % | +484.215 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
114
Merck
MRK
351 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
8.266
+775
| +10 % | +107.091 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
115
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,23 % |
3.504
+150
| +4 % | +51.708 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,23 % |
7.647
-32
| -0,4 % | -5.189 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,23 % |
+17.722
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,22 % |
+11.250
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,22 % |
13.060
-6.798
| -34 % | -630.271 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
120
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,22 % |
4.419
-38
| -0,9 % | -9.742 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
121
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,22 % |
22.623
+430
| +2 % | +21.420 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
Robinhood
HOOD
86,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,21 % |
9.958
+372
| +4 % | +39.495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
8.648
+335
| +4 % | +46.147 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
124
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,21 % |
19.792
-1.890
| -9 % | -116.594 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
435 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,2 % |
35.483
+143
| +0,4 % | +4.414 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
III
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .