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Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.01%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $187万 | 0.36% |
12,293
-7
| -0.1% | -$1,128 |
2021 Q1
22四半期
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $186万 | 0.36% |
16,893
-2,612
| -13% | -$28.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$190億
| $186万 | 0.36% |
22,102
-4,750
| -18% | -$40.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Rocket Lab Corp
RKLB
$445億
| $184万 | 0.35% |
26,402
+768
| +3% | +$5.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
Bank of America
BAC
$3496億
| $179万 | 0.34% |
32,815
+894
| +3% | +$5.45万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
$259億
| $175万 | 0.34% |
36,847
+359
| +1% | +$1.67万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
82
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $174万 | 0.33% |
47,737
+21,052
| +79% | +$76.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
83
コール
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $174万 | 0.33% |
7,100
-2,500
| -26% | -$89.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Boeing
BA
$1383億
| $170万 | 0.33% |
9,164
+432
| +5% | +$9.26万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $169万 | 0.32% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.8億
| $169万 | 0.32% |
39,891
+6,893
| +21% | +$30.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
87
TJX Companies
TJX
$1501億
| $162万 | 0.31% |
12,228
-425
| -3% | -$6.13万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $161万 | 0.31% |
49,472
+4,773
| +11% | +$16.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
89
Waste Management
WM
$955億
| $160万 | 0.31% |
7,866
+175
| +2% | +$3.92万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
90
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33.3億
| $159万 | 0.3% |
45,544
+276
| +0.6% | +$9,666 |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$120億
| $157万 | 0.3% |
39,527
+554
| +1% | +$2.23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
92
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$15.8億
| $156万 | 0.3% |
22,081
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
93
GMO International Value ETF
GMOI
$6.92億
| $156万 | 0.3% |
39,240
+21,020
| +115% | +$84.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
94
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$35億
| $154万 | 0.3% |
+18,065
| 新規 | +$149万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $153万 | 0.29% |
69,328
-3,626
| -5% | -$8.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
96
SpaceX
SPCX
$1.9兆
| $152万 | 0.29% |
+10,060
| 新規 | +$139万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.4億
| $152万 | 0.29% |
15,591
-321
| -2% | -$3.14万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
98
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $152万 | 0.29% |
9,089
+67
| +0.7% | +$1.12万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$115億
| $146万 | 0.28% |
61,354
+886
| +1% | +$2.23万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
100
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.3億
| $146万 | 0.28% |
25,766
-7,491
| -23% | -$47.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
A
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。