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Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.02%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$228万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$195万 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$183万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$123万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$775億
| $502万 | 0.96% |
35,267
+5,393
| +18% | +$74.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$639億
| $500万 | 0.96% |
139,150
+7,642
| +6% | +$26.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $499万 | 0.96% |
14,515
-5
| -0% | -$1,735 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $418万 | 0.8% |
53,727
+24,491
| +84% | +$202万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $404万 | 0.77% |
12,203
+468
| +4% | +$16.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $386万 | 0.74% |
76,538
+18,105
| +31% | +$91.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $354万 | 0.68% |
6,927
+14
| +0.2% | +$7,109 |
2020 Q3
24四半期
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $353万 | 0.68% |
13,319
-185
| -1% | -$4.62万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $342万 | 0.66% |
14,998
+2,453
| +20% | +$57.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $342万 | 0.66% |
4,718
+759
| +19% | +$47.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $332万 | 0.64% |
8,868
+15
| +0.2% | +$5,622 |
2021 Q2
21四半期
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $329万 | 0.63% |
58,458
-94
| -0.2% | -$5,362 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $315万 | 0.6% |
34,395
-2,372
| -6% | -$21.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$130億
| $312万 | 0.6% |
85,935
+24,570
| +40% | +$89.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.6億
| $304万 | 0.58% |
60,350
-2,795
| -4% | -$14.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
41
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $303万 | 0.58% |
21,155
+2,515
| +13% | +$37.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4348億
| $295万 | 0.57% |
27,389
+1,404
| +5% | +$15.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $293万 | 0.56% |
29,001
+9,625
| +50% | +$99.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$42.3億
| $286万 | 0.55% |
46,800
-9,580
| -17% | -$58.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9423億
| $282万 | 0.54% |
27,175
+850
| +3% | +$9.33万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$73.3億
| $282万 | 0.54% |
108,758
+7,237
| +7% | +$19.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Amgen
AMGN
$2443億
| $275万 | 0.53% |
6,521
+269
| +4% | +$10.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $274万 | 0.53% |
2,372
+21
| +0.9% | +$2.48万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $270万 | 0.52% |
123,592
+26,936
| +28% | +$60.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
50
Visa
V
$7521億
| $267万 | 0.51% |
7,431
+2,620
| +54% | +$95.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
AIS
III
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。