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Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.01%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $258万 | 0.49% |
48,013
-8,482
| -15% | -$46.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
52
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $257万 | 0.49% |
26,478
+2,278
| +9% | +$22.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
53
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.2億
| $253万 | 0.49% |
57,580
+27,893
| +94% | +$121万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
54
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60.2億
| $253万 | 0.49% |
68,343
+562
| +0.8% | +$2.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$53億
| $234万 | 0.45% |
16,004
+1,278
| +9% | +$18.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
ProShares Ultra S&P500
SSO
$74.2億
| $233万 | 0.45% |
33,621
-12,433
| -27% | -$86万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $233万 | 0.45% |
95,633
+366
| +0.4% | +$9,166 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $230万 | 0.44% |
8,683
+194
| +2% | +$5.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
59
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$98.7億
| $229万 | 0.44% |
46,701
+16,437
| +54% | +$81.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$54.9億
| $223万 | 0.43% |
74,738
+20,451
| +38% | +$59.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.6億
| $220万 | 0.42% |
76,744
-5,818
| -7% | -$16.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
ProShares Ultra QQQ
QLD
$126億
| $219万 | 0.42% |
22,924
-9,237
| -29% | -$83.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$118億
| $217万 | 0.42% |
46,005
+6,126
| +15% | +$27.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
Oracle
ORCL
$4003億
| $217万 | 0.42% |
15,800
+148
| +0.9% | +$2.09万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $215万 | 0.41% |
42,803
-365
| -0.8% | -$1.86万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
66
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.4億
| $213万 | 0.41% |
31,440
+16,910
| +116% | +$116万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Rockwell Automation
ROK
$451億
| $210万 | 0.4% |
4,827
-35
| -0.7% | -$1.56万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$124億
| $210万 | 0.4% |
47,099
+291
| +0.6% | +$1.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $204万 | 0.39% |
7,339
-1,443
| -16% | -$42.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$166億
| $200万 | 0.38% |
38,682
+106
| +0.3% | +$5,497 |
2024 Q3
8四半期
|
|
71
GE HealthCare
GEHC
$373億
| $199万 | 0.38% |
30,447
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
72
Palantir
PLTR
$4154億
| $198万 | 0.38% |
10,598
+336
| +3% | +$5.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
73
Costco
COST
$4820億
| $193万 | 0.37% |
2,120
+149
| +8% | +$13.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
74
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $191万 | 0.37% |
42,172
+707
| +2% | +$3.29万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
75
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31.2億
| $190万 | 0.36% |
37,852
+13,191
| +53% | +$66.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
A
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。