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TWP
Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,02%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
6.716
-39
| -0,6% | -US$ 6,87 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,04 mi | 0,2% |
16.596
+835
| +5% | +US$ 52,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 1,03 mi | 0,2% |
17.170
-2.292
| -12% | -US$ 147 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 987 mil | 0,19% |
3.239
-38
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 984 mil | 0,19% |
6.281
-293
| -4% | -US$ 44,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 966 mil | 0,19% |
40.287
+1.282
| +3% | +US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 959 mil | 0,18% |
46.574
-2
| -0% | -US$ 42 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 949 mil | 0,18% |
11.992
-1.127
| -9% | -US$ 90,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
134
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 948 mil | 0,18% |
10.964
+1.494
| +16% | +US$ 138 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 931 mil | 0,18% |
7.747
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 927 mil | 0,18% |
43.777
+884
| +2% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
137
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 905 mil | 0,17% |
2.491
+6
| +0,2% | +US$ 2,37 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
138
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 877 mil | 0,17% |
19.125
+1.386
| +8% | +US$ 65,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 867 mil | 0,17% |
7.043
-54
| -0,8% | -US$ 6,48 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 863 mil | 0,17% |
17.453
+800
| +5% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 855 mil | 0,16% |
3.849
-511
| -12% | -US$ 113 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
142
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 839 mil | 0,16% |
10.567
-893
| -8% | -US$ 84,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
143
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 837 mil | 0,16% |
8.194
+27
| +0,3% | +US$ 2,86 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 833 mil | 0,16% |
26.921
+368
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
145
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 826 mil | 0,16% |
8.001
-15.830
| -66% | -US$ 1,83 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 817 mil | 0,16% |
1.496
+39
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 805 mil | 0,15% |
7.671
-420
| -5% | -US$ 43 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
148
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 790 mil | 0,15% |
31.621
+850
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
149
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 789 mil | 0,15% |
1.289
-6
| -0,5% | -US$ 3,09 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 784 mil | 0,15% |
100.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.