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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.01%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hershey
HSY
US$350억
| US$106만 | 0.2% |
6,716
-39
| -0.6% | -US$6.87천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$104만 | 0.2% |
16,596
+835
| +5% | +US$5.28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5억
| US$103만 | 0.2% |
17,170
-2,292
| -12% | -US$14.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044억
| US$98.7만 | 0.19% |
3,239
-38
| -1% | -US$1.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
Target
TGT
US$735억
| US$98.4만 | 0.19% |
6,281
-293
| -4% | -US$4.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
131
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.4억
| US$96.6만 | 0.19% |
40,287
+1,282
| +3% | +US$3.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$95.9만 | 0.18% |
46,574
-2
| -0% | -US$42 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$94.9만 | 0.18% |
23,984
-2,254
| -9% | -US$9.08만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
134
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.8억
| US$94.8만 | 0.18% |
10,964
+1,494
| +16% | +US$13.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
135
Intel
INTC
US$3090억
| US$93.1만 | 0.18% |
7,747
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.1억
| US$92.7만 | 0.18% |
43,777
+884
| +2% | +US$1.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
137
Snap-on
SNA
US$193억
| US$90.5만 | 0.17% |
2,491
+6
| +0.2% | +US$2.37천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
138
Verizon
VZ
US$1919억
| US$87.7만 | 0.17% |
19,125
+1,386
| +8% | +US$6.52만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532억
| US$86.7만 | 0.17% |
7,043
-54
| -0.8% | -US$6.48천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
140
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$86.3만 | 0.17% |
17,453
+800
| +5% | +US$3.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$85.5만 | 0.16% |
15,396
-2,044
| -12% | -US$11.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
142
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$83.9만 | 0.16% |
10,567
-893
| -8% | -US$8.42만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
143
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$83.7만 | 0.16% |
8,194
+27
| +0.3% | +US$2.86천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4억
| US$83.3만 | 0.16% |
26,921
+368
| +1% | +US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
145
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.2억
| US$82.6만 | 0.16% |
8,001
-15,830
| -66% | -US$183만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$81.7만 | 0.16% |
1,496
+39
| +3% | +US$2.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
147
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$80.5만 | 0.15% |
7,671
-420
| -5% | -US$4.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
148
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3억
| US$79만 | 0.15% |
31,621
+850
| +3% | +US$2.19만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
149
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$78.9만 | 0.15% |
1,289
-6
| -0.5% | -US$3.09천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
150
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.6억
| US$78.4만 | 0.15% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.