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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 27.4 M | 5.26% |
87,824
-42
| -0% | -USD 14.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 20.1 M | 3.86% |
21,169
-162
| -0.8% | -USD 161 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.8 M | 2.65% |
60,528
+1,385
| +2% | +USD 297 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 2.52% |
39,534
+3,855
| +11% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 12.9 M | 2.47% |
582,814
+87,791
| +18% | +USD 1.99 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.4 M | 2.37% |
252,938
-375
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.5 M | 2.2% |
15,521
-405
| -3% | -USD 289 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 2.19% |
22,232
+680
| +3% | +USD 314 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.3 M | 2.16% |
125,350
+25,300
| +25% | +USD 2.26 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.91 M | 1.71% |
11,690
-181
| -2% | -USD 138 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 8.73 M | 1.67% |
94,883
-681
| -0.7% | -USD 62.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.76 M | 1.49% |
258,673
-31,738
| -11% | -USD 951 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.5 M | 1.44% |
9,790
-107
| -1% | -USD 81.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 6.79 M | 1.3% |
44,814
-15,317
| -25% | -USD 2.28 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 6.57 M | 1.26% |
178,843
+2,516
| +1% | +USD 94.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.21 M | 1.19% |
17,514
+641
| +4% | +USD 229 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.89 M | 1.13% |
23,649
+3,987
| +20% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.88 M | 1.13% |
84,913
+23,729
| +39% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.58 M | 1.07% |
203,210
+1,501
| +0.7% | +USD 41.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 5.47 M | 1.05% |
127,815
-1,295
| -1% | -USD 54.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.43 M | 1.04% |
23,262
+7
| +0% | +USD 1.68 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.3 M | 1.02% |
168,411
+2,744
| +2% | +USD 87.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.24 M | 1.01% |
118,913
+35,402
| +42% | +USD 1.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 5.24 M | 1.01% |
99,606
+6,640
| +7% | +USD 354 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.97% |
66,619
+31,748
| +91% | +USD 2.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCWP
CH
AWM
AIC
AIS
RWM
NDSI
SWM
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.