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EWM

Elite Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 337 M Rotación 34.48%
Rendimiento estimado a 1 año 26.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital %
-3.14%
10 principales posiciones (%)
71.29%
Posición
58
Nuevas
9
Aumentadas
14
Reducidas
18
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 6.3 M
2
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 4.77 M
3
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 2.84 M
4
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 2.42 M
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 2.03 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CB
Chubb
CB
+USD 7.98 M
2
icono de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+USD 5.37 M
3
icono de RY
Royal Bank of Canada
RY
+USD 5.24 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.41 M
5
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 2.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 55.71%
2 Servicios de comunicación 14.2%
3 Varios 11%
4 Industriales 9.46%
5 Consumo discrecional 6.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 84.1 M 24.91%
225,389
-10,891
-5% -USD 4.41 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 40.3 M 11.93%
201,214
-1,805
-0.9% -USD 371 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 31.4 M 9.31%
87,883
-4,127
-4% -USD 1.49 M
2015 Q4
42 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 22.1 M 6.55%
92,747
-4,719
-5% -USD 1.18 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de AVGO
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 13.3 M 3.94%
35,160
+70
+0.2% +USD 28.1 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 12.4 M 3.68%
22,056
+509
+2% +USD 311 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.6 M 3.15%
36,694
-5,770
-14% -USD 1.65 M
2013 Q2
52 trimestres
icono de KLAC
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 10.1 M 2.99%
33,489
+2,029
+6% +USD 403 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HWM
9
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 8.54 M 2.53%
31,782
+1,314
+4% +USD 337 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
10
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 7.74 M 2.29%
66,359
+420
+0.6% +USD 57.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SIL
11
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
USD 7.72 M 2.29%
99,656
-6,760
-6% -USD 607 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 7.72 M 2.29%
20,951
-1,275
-6% -USD 528 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGX
13
Argan
AGX
USD 4848 M
USD 7.56 M 2.24%
+9,473
Nuevas +USD 6.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EWY
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
USD 7.25 M 2.15%
35,924
-139
-0.4% -USD 24.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMD
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 7.14 M 2.12%
12,298
-208
-2% -USD 85.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de WDC
16
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 6.27 M 1.86%
+9,819
Nuevas +USD 4.77 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CLS
17
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 6.07 M 1.8%
16,648
-1,404
-8% -USD 527 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AIA
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
USD 5.72 M 1.69%
40,367
+1,090
+3% +USD 143 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.2 M 1.54%
4,882
+2,310
+90% +USD 2.03 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.61 M 1.37%
24,220
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.08 M 1.21%
11,544
-715
-6% -USD 256 k
2014 Q2
48 trimestres
icono de GEV
22
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 3.63 M 1.08%
3,088
+2,784
+916% +USD 2.84 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de BE
23
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 2.86 M 0.85%
+9,438
Nuevas +USD 2.42 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ETR
24
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 2.11 M 0.63%
18,373
+5,315
+41% +USD 599 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GILD
25
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 1.92 M 0.57%
15,232
+4,764
+46% +USD 628 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 338 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 337 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado AUM de USD 337 M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 337 M 63.03% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland AUM de USD 337 M 21.71% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 337 M 37.65% Rendimiento estimado a 1 año
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas AUM de USD 337 M 41.2% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Etesian Wealth Advisors West Linn, Oregon AUM de USD 338 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elite Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Elite Wealth Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Elite Wealth Management registró retiros netos por USD 10.6 M en T2 2026, cerró 11 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Chubb, una posición estimada en USD 7.98 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 56% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.

Contra la tendencia, Elite Wealth Management abrió una nueva posición en Argan por valor de USD 7.56 M.

  • La mayor compra de Elite Wealth Management en T2 2026 fue Argan: 9,473 acciones por un valor de USD 7.56 M.
  • Elite Wealth Management fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
  • La mayor reducción de Elite Wealth Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
  • Elite Wealth Management cerró por completo su posición en Chubb en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.98 M.
  • Las diez principales posiciones de Elite Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 337 M en T2 2026.
  • Elite Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Elite Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.

Según el Informe 13F de Elite Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.