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TWP
Tempus Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$5.22億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
17.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.67%
1年估算報酬率
+17.46%
3年估算報酬率
+95.02%
5年估算報酬率
+107.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.22億
AUM 成長
+US$1019萬
(+2%)
資金流向
+US$1931萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.39%
持股
301
新
19
增持
134
減碼
102
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228萬 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195萬 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$123萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.24% |
| 2 | 工業 | 12.24% |
| 3 | 科技 | 10.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2743萬 | 5.26% |
87,824
-42
| -0% | -US$1.46萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2012萬 | 3.86% |
21,169
-162
| -0.8% | -US$16.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1382萬 | 2.65% |
60,528
+1,385
| +2% | +US$29.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1317萬 | 2.52% |
39,534
+3,855
| +11% | +US$124萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1288萬 | 2.47% |
582,814
+87,791
| +18% | +US$199萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1236萬 | 2.37% |
252,938
-375
| -0.1% | -US$1.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1148萬 | 2.2% |
15,521
-405
| -3% | -US$28.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1140萬 | 2.19% |
22,232
+680
| +3% | +US$31.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1125萬 | 2.16% |
125,350
+25,300
| +25% | +US$226萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$891萬 | 1.71% |
11,690
-181
| -2% | -US$13.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$873萬 | 1.67% |
94,883
-681
| -0.7% | -US$6.27萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$776萬 | 1.49% |
258,673
-31,738
| -11% | -US$95.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$750萬 | 1.44% |
9,790
-107
| -1% | -US$8.17萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$679萬 | 1.3% |
44,814
-15,317
| -25% | -US$228萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$657萬 | 1.26% |
178,843
+2,516
| +1% | +US$9.49萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$621萬 | 1.19% |
17,514
+641
| +4% | +US$22.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$589萬 | 1.13% |
23,649
+3,987
| +20% | +US$101萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$588萬 | 1.13% |
84,913
+23,729
| +39% | +US$163萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$558萬 | 1.07% |
203,210
+1,501
| +0.7% | +US$4.18萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$547萬 | 1.05% |
127,815
-1,295
| -1% | -US$5.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$543萬 | 1.04% |
23,262
+7
| +0% | +US$1,681 |
2021 Q1
22個季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$530萬 | 1.02% |
168,411
+2,744
| +2% | +US$8.79萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$524萬 | 1.01% |
118,913
+35,402
| +42% | +US$160萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$524萬 | 1.01% |
99,606
+6,640
| +7% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$504萬 | 0.97% |
66,619
+31,748
| +91% | +US$242萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
LCWP
CH
AWM
AIC
AIS
RWM
NDSI
SWM
Tempus Wealth Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tempus Wealth Planning持有301個部位，價值US$5.22億，較前一季的US$5.11億增加2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tempus Wealth Planning在2026年第3季投入US$1931萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼134個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共18,065股，價值US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$228萬。
- Tempus Wealth Planning在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共買進18,065股，價值US$154萬。
- Tempus Wealth Planning在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Tempus Wealth Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$228萬。
- Tempus Wealth Planning於2026年第3季完全出清FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2026年第3季，Tempus Wealth Planning的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占27%。
- Tempus Wealth Planning在2026年第3季新增了19個部位，並平倉19個部位。
- Tempus Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$5.22億。
根據Tempus Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。