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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1204萬 | 4.33% |
5,296
-18
| -0.3% | -US$2.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$1162萬 | 4.18% |
152,938
-532
| -0.3% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$871萬 | 3.13% |
7,542
-26
| -0.3% | -US$1.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$843萬 | 3.03% |
14,513
-50
| -0.3% | -US$2.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Seagate
STX
US$1453億
| US$764萬 | 2.74% |
7,916
-27
| -0.3% | -US$2.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$727萬 | 2.61% |
11,387
-39
| -0.3% | -US$1.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$627萬 | 2.25% |
20,768
-72
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$622萬 | 2.23% |
8,600
-29
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$607萬 | 2.18% |
14,010
-48
| -0.3% | -US$1.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$594萬 | 2.13% |
31,767
-110
| -0.3% | -US$1.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200億
| US$512萬 | 1.84% |
13,458
-46
| -0.3% | -US$1.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Teradyne
TER
US$508億
| US$495萬 | 1.78% |
10,228
-35
| -0.3% | -US$1.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Coherent
COHR
US$459億
| US$467萬 | 1.68% |
11,847
-41
| -0.3% | -US$1.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$431萬 | 1.55% |
20,184
-70
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Lumentum
LITE
US$747億
| US$411萬 | 1.48% |
4,790
-16
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Amphenol
APH
US$1957億
| US$373萬 | 1.34% |
42,354
-146
| -0.3% | -US$1.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Keysight
KEYS
US$564億
| US$359萬 | 1.29% |
10,251
-35
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$351萬 | 1.26% |
8,843
-30
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
First Solar
FSLR
US$186億
| US$348萬 | 1.25% |
14,759
-51
| -0.3% | -US$1.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$342萬 | 1.23% |
11,824
-37
| -0.3% | -US$1.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
已下市
Qorvo
QRVO
| US$335萬 | 1.21% |
35,969
-125
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Fabrinet
FN
US$130億
| US$321萬 | 1.15% |
5,706
-19
| -0.3% | -US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$314萬 | 1.13% |
15,705
-54
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$303萬 | 1.09% |
10,789
-37
| -0.3% | -US$9,322 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$291萬 | 1.04% |
355,750
-1,239
| -0.3% | -US$8,719 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。