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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66億
| US$280萬 | 1% |
174,540
-608
| -0.3% | -US$9,751 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$274萬 | 0.98% |
13,566
-47
| -0.3% | -US$1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$255萬 | 0.92% |
6,829
-23
| -0.3% | -US$9,306 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$252萬 | 0.9% |
6,061
-21
| -0.3% | -US$8,790 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$220萬 | 0.79% |
1,019,212
-3,551
| -0.3% | -US$8,681 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
PTC
PTC
US$210億
| US$195萬 | 0.7% |
17,163
-59
| -0.3% | -US$7,966 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6億
| US$127萬 | 0.46% |
13,396
-46
| -0.3% | -US$3,065 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Vestis
VSTS
US$18.3億
| US$118萬 | 0.42% |
81,247
-283
| -0.3% | -US$3,158 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Grocery Outlet
GO
US$12.8億
| US$95.9萬 | 0.34% |
96,052
-334
| -0.3% | -US$2,749 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$92.5萬 | 0.33% |
150,614
-524
| -0.3% | -US$2,216 |
2026 Q1
1季度
|
|
36
A10 Networks
ATEN
US$17.8億
| US$88.5萬 | 0.32% |
23,700
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
SharkNinja
SN
US$263億
| US$86.7萬 | 0.31% |
5,697
-19
| -0.3% | -US$2,276 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$85.8萬 | 0.31% |
17,953
-62
| -0.3% | -US$2,577 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$84萬 | 0.3% |
8,123
-28
| -0.3% | -US$2,499 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$81.9萬 | 0.29% |
12,328
-42
| -0.3% | -US$2,660 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Dave Inc
DAVE
US$46.9億
| US$81.4萬 | 0.29% |
2,184
-7
| -0.3% | -US$1,820 |
2026 Q1
1季度
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$80.9萬 | 0.29% |
7,237
-25
| -0.3% | -US$2,379 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
US$23.9億
| US$79.8萬 | 0.29% |
14,458
-50
| -0.3% | -US$1,746 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Brinker International
EAT
US$85.5億
| US$79.6萬 | 0.29% |
4,737
-16
| -0.3% | -US$2,366 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$78.9萬 | 0.28% |
12,688
-44
| -0.3% | -US$2,497 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$78萬 | 0.28% |
6,258
-21
| -0.3% | -US$2,531 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9億
| US$76.5萬 | 0.27% |
96,701
-336
| -0.3% | -US$1,733 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3億
| US$76.1萬 | 0.27% |
15,003
-52
| -0.3% | -US$2,208 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$75.7萬 | 0.27% |
1,887
-6
| -0.3% | -US$2,233 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$75.7萬 | 0.27% |
952
-3
| -0.3% | -US$2,417 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。