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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 2.8 M | 1% |
174,540
-608
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 2.74 M | 0.98% |
13,566
-47
| -0.3% | -USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.55 M | 0.92% |
6,829
-23
| -0.3% | -USD 9.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.9% |
6,061
-21
| -0.3% | -USD 8.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 2.2 M | 0.79% |
1,019,212
-3,551
| -0.3% | -USD 8.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 1.95 M | 0.7% |
17,163
-59
| -0.3% | -USD 7.97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 4762 M
| USD 1.27 M | 0.46% |
13,396
-46
| -0.3% | -USD 3.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Vestis
VSTS
USD 1834 M
| USD 1.18 M | 0.42% |
81,247
-283
| -0.3% | -USD 3.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 959 k | 0.34% |
96,052
-334
| -0.3% | -USD 2.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 925 k | 0.33% |
150,614
-524
| -0.3% | -USD 2.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
| USD 885 k | 0.32% |
23,700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 867 k | 0.31% |
5,697
-19
| -0.3% | -USD 2.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 858 k | 0.31% |
17,953
-62
| -0.3% | -USD 2.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 840 k | 0.3% |
8,123
-28
| -0.3% | -USD 2.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 819 k | 0.29% |
12,328
-42
| -0.3% | -USD 2.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Dave Inc
DAVE
USD 4686 M
| USD 814 k | 0.29% |
2,184
-7
| -0.3% | -USD 1.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 809 k | 0.29% |
7,237
-25
| -0.3% | -USD 2.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
USD 2389 M
| USD 798 k | 0.29% |
14,458
-50
| -0.3% | -USD 1.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 796 k | 0.29% |
4,737
-16
| -0.3% | -USD 2.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 789 k | 0.28% |
12,688
-44
| -0.3% | -USD 2.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 780 k | 0.28% |
6,258
-21
| -0.3% | -USD 2.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1087 M
| USD 765 k | 0.27% |
96,701
-336
| -0.3% | -USD 1.73 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 2734 M
| USD 761 k | 0.27% |
15,003
-52
| -0.3% | -USD 2.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 757 k | 0.27% |
1,887
-6
| -0.3% | -USD 2.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 757 k | 0.27% |
952
-3
| -0.3% | -USD 2.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.