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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$280만 | 1% |
174,540
-608
| -0.3% | -US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$274만 | 0.98% |
13,566
-47
| -0.3% | -US$1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$255만 | 0.92% |
6,829
-23
| -0.3% | -US$9.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$252만 | 0.9% |
6,061
-21
| -0.3% | -US$8.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$220만 | 0.79% |
1,019,212
-3,551
| -0.3% | -US$8.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
PTC
PTC
US$210억
| US$195만 | 0.7% |
17,163
-59
| -0.3% | -US$7.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$127만 | 0.46% |
13,396
-46
| -0.3% | -US$3.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$118만 | 0.42% |
81,247
-283
| -0.3% | -US$3.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$95.9만 | 0.34% |
96,052
-334
| -0.3% | -US$2.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$92.5만 | 0.33% |
150,614
-524
| -0.3% | -US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$88.5만 | 0.32% |
23,700
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
SharkNinja
SN
US$263억
| US$86.7만 | 0.31% |
5,697
-19
| -0.3% | -US$2.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$85.8만 | 0.31% |
17,953
-62
| -0.3% | -US$2.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$84만 | 0.3% |
8,123
-28
| -0.3% | -US$2.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$81.9만 | 0.29% |
12,328
-42
| -0.3% | -US$2.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$81.4만 | 0.29% |
2,184
-7
| -0.3% | -US$1.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$80.9만 | 0.29% |
7,237
-25
| -0.3% | -US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$79.8만 | 0.29% |
14,458
-50
| -0.3% | -US$1.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$79.6만 | 0.29% |
4,737
-16
| -0.3% | -US$2.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$78.9만 | 0.28% |
12,688
-44
| -0.3% | -US$2.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$78만 | 0.28% |
6,258
-21
| -0.3% | -US$2.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$76.5만 | 0.27% |
96,701
-336
| -0.3% | -US$1.73천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3억
| US$76.1만 | 0.27% |
15,003
-52
| -0.3% | -US$2.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$75.7만 | 0.27% |
1,887
-6
| -0.3% | -US$2.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$75.7만 | 0.27% |
952
-3
| -0.3% | -US$2.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.