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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 2,8 mi | 1% |
174.540
-608
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,98% |
13.566
-47
| -0,3% | -US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,55 mi | 0,92% |
6.829
-23
| -0,3% | -US$ 9,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,9% |
6.061
-21
| -0,3% | -US$ 8,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| US$ 2,2 mi | 0,79% |
1.019.212
-3.551
| -0,3% | -US$ 8,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 1,95 mi | 0,7% |
17.163
-59
| -0,3% | -US$ 7,97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 4,76 bi
| US$ 1,27 mi | 0,46% |
13.396
-46
| -0,3% | -US$ 3,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 1,18 mi | 0,42% |
81.247
-283
| -0,3% | -US$ 3,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 959 mil | 0,34% |
96.052
-334
| -0,3% | -US$ 2,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 925 mil | 0,33% |
150.614
-524
| -0,3% | -US$ 2,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
A10 Networks
ATEN
US$ 1,78 bi
| US$ 885 mil | 0,32% |
23.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 867 mil | 0,31% |
5.697
-19
| -0,3% | -US$ 2,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 858 mil | 0,31% |
17.953
-62
| -0,3% | -US$ 2,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 840 mil | 0,3% |
8.123
-28
| -0,3% | -US$ 2,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 819 mil | 0,29% |
12.328
-42
| -0,3% | -US$ 2,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 814 mil | 0,29% |
2.184
-7
| -0,3% | -US$ 1,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 809 mil | 0,29% |
7.237
-25
| -0,3% | -US$ 2,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,39 bi
| US$ 798 mil | 0,29% |
14.458
-50
| -0,3% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 796 mil | 0,29% |
4.737
-16
| -0,3% | -US$ 2,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 789 mil | 0,28% |
12.688
-44
| -0,3% | -US$ 2,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 780 mil | 0,28% |
6.258
-21
| -0,3% | -US$ 2,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 765 mil | 0,27% |
96.701
-336
| -0,3% | -US$ 1,73 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 2,73 bi
| US$ 761 mil | 0,27% |
15.003
-52
| -0,3% | -US$ 2,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 757 mil | 0,27% |
1.887
-6
| -0,3% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 757 mil | 0,27% |
952
-3
| -0,3% | -US$ 2,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.