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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 748 mil | 0,27% |
42.236
-147
| -0,3% | -US$ 2,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 740 mil | 0,27% |
4.492
-15
| -0,3% | -US$ 2,07 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 731 mil | 0,26% |
1.972
-6
| -0,3% | -US$ 2,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| US$ 721 mil | 0,26% |
6.266
-21
| -0,3% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 718 mil | 0,26% |
60.551
-210
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 717 mil | 0,26% |
7.017
-24
| -0,3% | -US$ 2,14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 715 mil | 0,26% |
5.174
-18
| -0,3% | -US$ 2,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 714 mil | 0,26% |
2.995
-10
| -0,3% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 712 mil | 0,26% |
4.324
-15
| -0,3% | -US$ 2,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 712 mil | 0,26% |
6.574
-22
| -0,3% | -US$ 1,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,11 bi
| US$ 710 mil | 0,26% |
23.913
-83
| -0,3% | -US$ 1,85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 704 mil | 0,25% |
7.970
-27
| -0,3% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 699 mil | 0,25% |
81.810
-285
| -0,3% | -US$ 2,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 692 mil | 0,25% |
17.767
-61
| -0,3% | -US$ 2,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 691 mil | 0,25% |
23.385
-81
| -0,3% | -US$ 2,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Upbound Group
UPBD
US$ 954 mi
| US$ 689 mil | 0,25% |
32.482
-113
| -0,3% | -US$ 2,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 676 mil | 0,24% |
61.694
-214
| -0,3% | -US$ 2,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Lantheus
LNTH
US$ 6,51 bi
| US$ 675 mil | 0,24% |
6.087
-21
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 674 mil | 0,24% |
3.724
-12
| -0,3% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 671 mil | 0,24% |
9.808
-34
| -0,3% | -US$ 2,47 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 666 mil | 0,24% |
2.721
-9
| -0,3% | -US$ 1,95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
PROG Holdings
PRG
US$ 1,23 bi
| US$ 665 mil | 0,24% |
14.273
-49
| -0,3% | -US$ 1,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 663 mil | 0,24% |
44.524
-155
| -0,3% | -US$ 1,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 662 mil | 0,24% |
2.089
-7
| -0,3% | -US$ 2,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 661 mil | 0,24% |
10.050
-35
| -0,3% | -US$ 2,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.