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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 585 mil | 0,21% |
578
-2
| -0,3% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 581 mil | 0,21% |
3.447
-12
| -0,3% | -US$ 1,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 579 mil | 0,21% |
6.714
-23
| -0,3% | -US$ 2,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,31 bi
| US$ 575 mil | 0,21% |
5.928
-20
| -0,3% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 573 mil | 0,21% |
12.470
-43
| -0,3% | -US$ 1,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,31 bi
| US$ 573 mil | 0,21% |
31.890
-111
| -0,3% | -US$ 1,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 572 mil | 0,21% |
2.130
-7
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 569 mil | 0,2% |
41.480
-144
| -0,3% | -US$ 2,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 568 mil | 0,2% |
7.678
-26
| -0,3% | -US$ 1,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 567 mil | 0,2% |
2.303
-8
| -0,3% | -US$ 1,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 3,83 bi
| US$ 562 mil | 0,2% |
13.687
-47
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 558 mil | 0,2% |
6.758
-23
| -0,3% | -US$ 2,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 557 mil | 0,2% |
7.039
-24
| -0,3% | -US$ 1,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 553 mil | 0,2% |
3.438
-11
| -0,3% | -US$ 1,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| US$ 552 mil | 0,2% |
30.010
-104
| -0,3% | -US$ 2,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| US$ 550 mil | 0,2% |
17.597
-61
| -0,3% | -US$ 1,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 538 mil | 0,19% |
3.970
-13
| -0,3% | -US$ 1,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 537 mil | 0,19% |
2.256
-7
| -0,3% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 535 mil | 0,19% |
446
-1
| -0,2% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 533 mil | 0,19% |
5.166
-18
| -0,3% | -US$ 1,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 533 mil | 0,19% |
1.577
-5
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 532 mil | 0,19% |
2.236
-7
| -0,3% | -US$ 1,52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 531 mil | 0,19% |
2.870
-10
| -0,3% | -US$ 1,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 531 mil | 0,19% |
2.955
-10
| -0,3% | -US$ 2,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 531 mil | 0,19% |
3.590
-12
| -0,3% | -US$ 2,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.