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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 585 k | 0.21% |
578
-2
| -0.3% | -USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 581 k | 0.21% |
3,447
-12
| -0.3% | -USD 1.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 579 k | 0.21% |
6,714
-23
| -0.3% | -USD 2.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
USD 5311 M
| USD 575 k | 0.21% |
5,928
-20
| -0.3% | -USD 1.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 573 k | 0.21% |
12,470
-43
| -0.3% | -USD 1.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 573 k | 0.21% |
31,890
-111
| -0.3% | -USD 1.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 572 k | 0.21% |
2,130
-7
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 569 k | 0.2% |
41,480
-144
| -0.3% | -USD 2.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 568 k | 0.2% |
7,678
-26
| -0.3% | -USD 1.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 567 k | 0.2% |
2,303
-8
| -0.3% | -USD 1.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 3830 M
| USD 562 k | 0.2% |
13,687
-47
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 558 k | 0.2% |
6,758
-23
| -0.3% | -USD 2.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 557 k | 0.2% |
7,039
-24
| -0.3% | -USD 1.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 553 k | 0.2% |
3,438
-11
| -0.3% | -USD 1.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 552 k | 0.2% |
30,010
-104
| -0.3% | -USD 2.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
USD 678 M
| USD 550 k | 0.2% |
17,597
-61
| -0.3% | -USD 1.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 538 k | 0.19% |
3,970
-13
| -0.3% | -USD 1.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 537 k | 0.19% |
2,256
-7
| -0.3% | -USD 1.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 535 k | 0.19% |
446
-1
| -0.2% | -USD 1.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 533 k | 0.19% |
5,166
-18
| -0.3% | -USD 1.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 533 k | 0.19% |
1,577
-5
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 532 k | 0.19% |
2,236
-7
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 531 k | 0.19% |
2,870
-10
| -0.3% | -USD 1.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 531 k | 0.19% |
2,955
-10
| -0.3% | -USD 2.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 531 k | 0.19% |
3,590
-12
| -0.3% | -USD 2.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.