¡Ya estamos en !
Descubre más
OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 491 k | 0.18% |
5,256
-18
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 491 k | 0.18% |
6,363
-22
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Sana Biotechnology
SANA
USD 680 M
| USD 489 k | 0.18% |
140,217
-488
| -0.3% | -USD 1.57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 489 k | 0.18% |
2,531
-8
| -0.3% | -USD 1.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 487 k | 0.18% |
2,291
-7
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Wingstop
WING
USD 3588 M
| USD 483 k | 0.17% |
2,787
-9
| -0.3% | -USD 1.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 483 k | 0.17% |
12,382
-43
| -0.3% | -USD 1.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 482 k | 0.17% |
2,028
-7
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 482 k | 0.17% |
7,023
-24
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 480 k | 0.17% |
967
-3
| -0.3% | -USD 1.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 480 k | 0.17% |
932
-3
| -0.3% | -USD 1.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 480 k | 0.17% |
2,087
-7
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 480 k | 0.17% |
5,507
-19
| -0.3% | -USD 1.65 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| USD 475 k | 0.17% |
33,353
-116
| -0.3% | -USD 1.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 475 k | 0.17% |
1,640
-5
| -0.3% | -USD 1.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 813 M
| USD 474 k | 0.17% |
24,335
-84
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 469 k | 0.17% |
947
-3
| -0.3% | -USD 1.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 468 k | 0.17% |
1,021
-3
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 467 k | 0.17% |
909
-3
| -0.3% | -USD 1.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 467 k | 0.17% |
648
-2
| -0.3% | -USD 1.37 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 465 k | 0.17% |
1,390
-4
| -0.3% | -USD 1.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 463 k | 0.17% |
1,564
-5
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 463 k | 0.17% |
649
-2
| -0.3% | -USD 1.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 462 k | 0.17% |
1,394
-4
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 462 k | 0.17% |
851
-2
| -0.2% | -USD 1.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.