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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$49.1萬 | 0.18% |
5,256
-18
| -0.3% | -US$1,598 |
2026 Q1
1季度
|
|
152
Solventum
SOLV
US$145億
| US$49.1萬 | 0.18% |
6,363
-22
| -0.3% | -US$1,604 |
2026 Q1
1季度
|
|
153
Sana Biotechnology
SANA
US$6.89億
| US$48.9萬 | 0.18% |
140,217
-488
| -0.3% | -US$1,572 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
IQVIA
IQV
US$438億
| US$48.9萬 | 0.18% |
2,531
-8
| -0.3% | -US$1,395 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$48.7萬 | 0.18% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$1,460 |
2026 Q1
1季度
|
|
156
Wingstop
WING
US$36.2億
| US$48.3萬 | 0.17% |
2,787
-9
| -0.3% | -US$1,418 |
2025 Q3
3個季度
|
|
157
RingCentral
RNG
US$66.1億
| US$48.3萬 | 0.17% |
12,382
-43
| -0.3% | -US$1,737 |
2026 Q1
1季度
|
|
158
Cardinal Health
CAH
US$585億
| US$48.2萬 | 0.17% |
2,028
-7
| -0.3% | -US$1,455 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
First American
FAF
US$66.2億
| US$48.2萬 | 0.17% |
7,023
-24
| -0.3% | -US$1,600 |
2025 Q3
3個季度
|
|
160
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272億
| US$48萬 | 0.17% |
967
-3
| -0.3% | -US$1,330 |
2025 Q3
3個季度
|
|
161
Applovin
APP
US$901億
| US$48萬 | 0.17% |
932
-3
| -0.3% | -US$1,448 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
Installed Building Products
IBP
US$48.4億
| US$48萬 | 0.17% |
2,087
-7
| -0.3% | -US$1,701 |
2026 Q1
1季度
|
|
163
PennyMac Financial
PFSI
US$30.8億
| US$48萬 | 0.17% |
5,507
-19
| -0.3% | -US$1,652 |
2025 Q3
3個季度
|
|
164
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26億
| US$47.5萬 | 0.17% |
33,353
-116
| -0.3% | -US$1,669 |
2025 Q3
3個季度
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| US$47.5萬 | 0.17% |
1,640
-5
| -0.3% | -US$1,284 |
2026 Q1
1季度
|
|
166
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.3億
| US$47.4萬 | 0.17% |
24,335
-84
| -0.3% | -US$1,523 |
2026 Q1
1季度
|
|
167
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$46.9萬 | 0.17% |
947
-3
| -0.3% | -US$1,305 |
2025 Q3
3個季度
|
|
168
Ameriprise Financial
AMP
US$424億
| US$46.8萬 | 0.17% |
1,021
-3
| -0.3% | -US$1,375 |
2025 Q3
3個季度
|
|
169
Mastercard
MA
US$5400億
| US$46.7萬 | 0.17% |
909
-3
| -0.3% | -US$1,496 |
2026 Q1
1季度
|
|
170
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$46.7萬 | 0.17% |
648
-2
| -0.3% | -US$1,367 |
2025 Q1
5個季度
|
|
171
Vertiv
VRT
US$793億
| US$46.5萬 | 0.17% |
1,390
-4
| -0.3% | -US$1,269 |
2025 Q2
4個季度
|
|
172
Domino's
DPZ
US$100億
| US$46.3萬 | 0.17% |
1,564
-5
| -0.3% | -US$1,645 |
2026 Q1
1季度
|
|
173
Cummins
CMI
US$719億
| US$46.3萬 | 0.17% |
649
-2
| -0.3% | -US$1,318 |
2026 Q1
1季度
|
|
174
Aon
AON
US$615億
| US$46.2萬 | 0.17% |
1,394
-4
| -0.3% | -US$1,290 |
2026 Q1
1季度
|
|
175
Nova
NVMI
US$101億
| US$46.2萬 | 0.17% |
851
-2
| -0.2% | -US$1,028 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。