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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$49.1만 | 0.18% |
5,256
-18
| -0.3% | -US$1.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Solventum
SOLV
US$146억
| US$49.1만 | 0.18% |
6,363
-22
| -0.3% | -US$1.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Sana Biotechnology
SANA
US$6.8억
| US$48.9만 | 0.18% |
140,217
-488
| -0.3% | -US$1.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
IQVIA
IQV
US$439억
| US$48.9만 | 0.18% |
2,531
-8
| -0.3% | -US$1.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$48.7만 | 0.18% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$1.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$48.3만 | 0.17% |
2,787
-9
| -0.3% | -US$1.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
157
RingCentral
RNG
US$63억
| US$48.3만 | 0.17% |
12,382
-43
| -0.3% | -US$1.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$48.2만 | 0.17% |
2,028
-7
| -0.3% | -US$1.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
First American
FAF
US$66.3억
| US$48.2만 | 0.17% |
7,023
-24
| -0.3% | -US$1.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$48만 | 0.17% |
967
-3
| -0.3% | -US$1.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Applovin
APP
US$891억
| US$48만 | 0.17% |
932
-3
| -0.3% | -US$1.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$48만 | 0.17% |
2,087
-7
| -0.3% | -US$1.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$48만 | 0.17% |
5,507
-19
| -0.3% | -US$1.65천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$47.5만 | 0.17% |
33,353
-116
| -0.3% | -US$1.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$47.5만 | 0.17% |
1,640
-5
| -0.3% | -US$1.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$47.4만 | 0.17% |
24,335
-84
| -0.3% | -US$1.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
167
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$46.9만 | 0.17% |
947
-3
| -0.3% | -US$1.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$46.8만 | 0.17% |
1,021
-3
| -0.3% | -US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Mastercard
MA
US$5409억
| US$46.7만 | 0.17% |
909
-3
| -0.3% | -US$1.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$46.7만 | 0.17% |
648
-2
| -0.3% | -US$1.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
171
Vertiv
VRT
US$795억
| US$46.5만 | 0.17% |
1,390
-4
| -0.3% | -US$1.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
172
Domino's
DPZ
US$102억
| US$46.3만 | 0.17% |
1,564
-5
| -0.3% | -US$1.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Cummins
CMI
US$731억
| US$46.3만 | 0.17% |
649
-2
| -0.3% | -US$1.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Aon
AON
US$621억
| US$46.2만 | 0.17% |
1,394
-4
| -0.3% | -US$1.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Nova
NVMI
US$102억
| US$46.2만 | 0.17% |
851
-2
| -0.2% | -US$1.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.