에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
US$126억
| US$41.2만 | 0.15% |
1,304
-4
| -0.3% | -US$1.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
Emcor
EME
US$318억
| US$41.2만 | 0.15% |
496
-1
| -0.2% | -US$846 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
203
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$41.1만 | 0.15% |
1,153
-4
| -0.3% | -US$1.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Crane Co
CR
US$119억
| US$40.9만 | 0.15% |
1,832
-6
| -0.3% | -US$1.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$40.6만 | 0.15% |
12,029
-41
| -0.3% | -US$1.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$40.5만 | 0.15% |
1,083
-3
| -0.3% | -US$939 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
Steris
STE
US$217억
| US$40.3만 | 0.14% |
1,916
-6
| -0.3% | -US$1.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
Kemper
KMPR
US$17.2억
| US$40.3만 | 0.14% |
14,938
-52
| -0.3% | -US$1.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
WEX
WEX
US$62억
| US$40.1만 | 0.14% |
2,841
-9
| -0.3% | -US$1.33천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
210
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$40만 | 0.14% |
5,068
-17
| -0.3% | -US$1.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$40만 | 0.14% |
2,643
-9
| -0.3% | -US$1.35천 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$39.9만 | 0.14% |
4,807
-16
| -0.3% | -US$1.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Woodward
WWD
US$194억
| US$39.6만 | 0.14% |
931
-3
| -0.3% | -US$1.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
214
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$39.5만 | 0.14% |
3,952
-13
| -0.3% | -US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$39만 | 0.14% |
27,520
-95
| -0.3% | -US$1.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
216
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$38.8만 | 0.14% |
742
-2
| -0.3% | -US$1.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$38.8만 | 0.14% |
3,069
-10
| -0.3% | -US$1.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
Nordson
NDSN
US$180억
| US$38.7만 | 0.14% |
1,283
-4
| -0.3% | -US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$38.6만 | 0.14% |
2,644
-9
| -0.3% | -US$1.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$38.2만 | 0.14% |
726
-2
| -0.3% | -US$1.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
Stryker
SYK
US$1130억
| US$38.2만 | 0.14% |
1,212
-4
| -0.3% | -US$1.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$38.1만 | 0.14% |
2,763
-9
| -0.3% | -US$1.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$38만 | 0.14% |
3,810
-13
| -0.3% | -US$1.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4억
| US$37.7만 | 0.14% |
9,056
-31
| -0.3% | -US$1.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
Quanex
NX
US$8.66억
| US$37.6만 | 0.14% |
20,176
-70
| -0.3% | -US$1.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.