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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 412 k | 0.15% |
1,304
-4
| -0.3% | -USD 1.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 412 k | 0.15% |
496
-1
| -0.2% | -USD 846 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 411 k | 0.15% |
1,153
-4
| -0.3% | -USD 1.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 409 k | 0.15% |
1,832
-6
| -0.3% | -USD 1.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 406 k | 0.15% |
12,029
-41
| -0.3% | -USD 1.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
1,083
-3
| -0.3% | -USD 939 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 403 k | 0.14% |
1,916
-6
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
Kemper
KMPR
USD 1725 M
| USD 403 k | 0.14% |
14,938
-52
| -0.3% | -USD 1.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 401 k | 0.14% |
2,841
-9
| -0.3% | -USD 1.33 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 400 k | 0.14% |
5,068
-17
| -0.3% | -USD 1.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 400 k | 0.14% |
2,643
-9
| -0.3% | -USD 1.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4082 M
| USD 399 k | 0.14% |
4,807
-16
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 396 k | 0.14% |
931
-3
| -0.3% | -USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 395 k | 0.14% |
3,952
-13
| -0.3% | -USD 1.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| USD 390 k | 0.14% |
27,520
-95
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 388 k | 0.14% |
742
-2
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 388 k | 0.14% |
3,069
-10
| -0.3% | -USD 1.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 387 k | 0.14% |
1,283
-4
| -0.3% | -USD 1.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
2,644
-9
| -0.3% | -USD 1.27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 382 k | 0.14% |
726
-2
| -0.3% | -USD 1.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 382 k | 0.14% |
1,212
-4
| -0.3% | -USD 1.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 381 k | 0.14% |
2,763
-9
| -0.3% | -USD 1.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
3,810
-13
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
USD 1145 M
| USD 377 k | 0.14% |
9,056
-31
| -0.3% | -USD 1.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Quanex
NX
USD 866 M
| USD 376 k | 0.14% |
20,176
-70
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.