¡Ya estamos en !
Descubre más
OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
USD 2646 M
| USD 376 k | 0.14% |
4,623
-925
| -17% | -USD 63.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 373 k | 0.13% |
2,743
-9
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 364 k | 0.13% |
38,274
-133
| -0.3% | -USD 1.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
| USD 363 k | 0.13% |
17,760
-61
| -0.3% | -USD 977 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 363 k | 0.13% |
480
-1
| -0.2% | -USD 793 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 362 k | 0.13% |
1,337
-4
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
232
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 361 k | 0.13% |
1,520
-5
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
9,220
-32
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
901
-3
| -0.3% | -USD 1.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 352 k | 0.13% |
2,964
-10
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1280 M
| USD 349 k | 0.13% |
32,216
-112
| -0.3% | -USD 1.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 349 k | 0.13% |
1,864
-6
| -0.3% | -USD 1.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 346 k | 0.12% |
1,547
-5
| -0.3% | -USD 1.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 346 k | 0.12% |
4,839
-16
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 341 k | 0.12% |
2,293
-7
| -0.3% | -USD 1.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 340 k | 0.12% |
1,747
-6
| -0.3% | -USD 1.24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
242
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 338 k | 0.12% |
2,826
-9
| -0.3% | -USD 1.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
243
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 330 k | 0.12% |
2,411
-8
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 328 k | 0.12% |
1,515
-5
| -0.3% | -USD 1.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
829
-2
| -0.2% | -USD 846 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 322 k | 0.12% |
2,559
-8
| -0.3% | -USD 984 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
1,423
-4
| -0.3% | -USD 890 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 692 M
| USD 314 k | 0.11% |
14,871
-51
| -0.3% | -USD 1.26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
249
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 305 k | 0.11% |
2,915
-10
| -0.3% | -USD 1.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 304 k | 0.11% |
5,662
-19
| -0.3% | -USD 1.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.