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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$37.6만 | 0.14% |
4,623
-925
| -17% | -US$6.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$37.3만 | 0.13% |
2,743
-9
| -0.3% | -US$1.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
228
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$36.4만 | 0.13% |
38,274
-133
| -0.3% | -US$1.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$36.3만 | 0.13% |
17,760
-61
| -0.3% | -US$977 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
230
McKesson
MCK
US$1172억
| US$36.3만 | 0.13% |
480
-1
| -0.2% | -US$793 |
2026 Q1
1분기
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$36.2만 | 0.13% |
1,337
-4
| -0.3% | -US$1.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
232
Ferguson
FERG
US$448억
| US$36.1만 | 0.13% |
1,520
-5
| -0.3% | -US$1.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$35.8만 | 0.13% |
9,220
-32
| -0.3% | -US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$35.8만 | 0.13% |
901
-3
| -0.3% | -US$1.31천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
235
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$35.2만 | 0.13% |
2,964
-10
| -0.3% | -US$1.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$12.8억
| US$34.9만 | 0.13% |
32,216
-112
| -0.3% | -US$1.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$34.9만 | 0.13% |
1,864
-6
| -0.3% | -US$1.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$34.6만 | 0.12% |
1,547
-5
| -0.3% | -US$1.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$34.6만 | 0.12% |
4,839
-16
| -0.3% | -US$1.41천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$34.1만 | 0.12% |
2,293
-7
| -0.3% | -US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
ResMed
RMD
US$336억
| US$34만 | 0.12% |
1,747
-6
| -0.3% | -US$1.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
242
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$33.8만 | 0.12% |
2,826
-9
| -0.3% | -US$1.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
243
Broadridge
BR
US$198억
| US$33만 | 0.12% |
2,411
-8
| -0.3% | -US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
244
Boeing
BA
US$1503억
| US$32.8만 | 0.12% |
1,515
-5
| -0.3% | -US$1.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$32.3만 | 0.12% |
829
-2
| -0.2% | -US$846 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
246
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$32.2만 | 0.12% |
2,559
-8
| -0.3% | -US$984 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
Waste Management
WM
US$907억
| US$31.7만 | 0.11% |
1,423
-4
| -0.3% | -US$890 |
2026 Q1
1분기
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.92억
| US$31.4만 | 0.11% |
14,871
-51
| -0.3% | -US$1.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
249
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$30.5만 | 0.11% |
2,915
-10
| -0.3% | -US$1.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$30.4만 | 0.11% |
5,662
-19
| -0.3% | -US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.