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OF

Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.78억 회전율 5.59%
1년 추정 수익률 122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
자금 흐름
-US$233만
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CRS 아이콘
Carpenter Technology
CRS
+US$22.8만
2
WKC 아이콘
World Kinect Corp
WKC
+US$20.6만
3
MPC 아이콘
Marathon Petroleum
MPC
+US$20.1만
4
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$19.8만
5
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$19.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRA 아이콘
ProAssurance
PRA
+US$47.9만
2
SLNO 아이콘
Soleno Therapeutics
SLNO
+US$37.4만
3
EFOR 아이콘
Everforth Inc
EFOR
+US$31.7만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$31.6만
5
CE 아이콘
Celanese
CE
+US$27.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 57.88%
2 건강관리 9.77%
3 임의소비재 8.12%
4 산업재 7.91%
5 금융 7.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AIR 아이콘
176
AAR Corp
AIR
US$39.7억
US$46.1만 0.17%
3,226
-11
-0.3% -US$1.3천
2026 Q1
1분기
HRTG 아이콘
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
US$46.1만 0.17%
17,661
-61
-0.3% -US$1.52천
2026 Q1
1분기
LH 아이콘
178
Labcorp
LH
US$258억
US$45.9만 0.16%
1,638
-5
-0.3% -US$1.31천
2025 Q3
3개 분기
MCO 아이콘
179
Moody's
MCO
US$840억
US$45.6만 0.16%
1,006
-3
-0.3% -US$1.35천
2024 Q4
6개 분기
FRPT 아이콘
180
Freshpet
FRPT
US$32억
US$45.4만 0.16%
7,684
-26
-0.3% -US$1.49천
2025 Q3
3개 분기
HIG 아이콘
181
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
US$45.2만 0.16%
3,409
-11
-0.3% -US$1.47천
2024 Q4
6개 분기
PMT 아이콘
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
US$45만 0.16%
39,926
-139
-0.3% -US$1.53천
2024 Q4
6개 분기
CI 아이콘
183
Cigna
CI
US$799억
US$44.8만 0.16%
1,626
-5
-0.3% -US$1.41천
2025 Q3
3개 분기
RRX 아이콘
184
Regal Rexnord
RRX
US$103억
US$44.7만 0.16%
1,877
-6
-0.3% -US$1.25천
2025 Q3
3개 분기
TNET 아이콘
185
TriNet
TNET
US$32.5억
US$44.4만 0.16%
8,974
-31
-0.3% -US$1.33천
2026 Q1
1분기
TMO 아이콘
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$44.1만 0.16%
880
-3
-0.3% -US$1.44천
2025 Q3
3개 분기
AEIS 아이콘
187
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
US$43.6만 0.16%
1,168
-4
-0.3% -US$1.4천
2025 Q3
3개 분기
AMGN 아이콘
188
Amgen
AMGN
US$2338억
US$43.3만 0.16%
1,195
-4
-0.3% -US$1.37천
2025 Q3
3개 분기
ETN 아이콘
189
Eaton
ETN
US$1520억
US$42.9만 0.15%
1,007
-3
-0.3% -US$1.21천
2025 Q3
3개 분기
PHIN 아이콘
190
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
US$42.9만 0.15%
5,208
-18
-0.3% -US$1.38천
2025 Q3
3개 분기
TRUP 아이콘
191
Trupanion
TRUP
US$12.3억
US$42.9만 0.15%
17,300
-60
-0.3% -US$1.46천
2026 Q1
1분기
WHR 아이콘
192
Whirlpool
WHR
US$18.2억
US$42.8만 0.15%
10,868
-37
-0.3% -US$1.73천
2026 Q1
1분기
SPGI 아이콘
193
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$42.7만 0.15%
1,049
-3
-0.3% -US$1.27천
2024 Q4
6개 분기
PLNT 아이콘
194
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
US$42.4만 0.15%
8,119
-28
-0.3% -US$1.64천
2026 Q1
1분기
SPOT 아이콘
195
Spotify
SPOT
US$1091억
US$42.3만 0.15%
921
-3
-0.3% -US$1.43천
2026 Q1
1분기
HLI 아이콘
196
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
US$42.1만 0.15%
3,142
-10
-0.3% -US$1.48천
2025 Q3
3개 분기
SPXC 아이콘
197
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
US$41.9만 0.15%
1,711
-5
-0.3% -US$1.09천
2026 Q1
1분기
CRVS 아이콘
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.01억
US$41.8만 0.15%
27,963
-97
-0.3% -US$1.35천
2026 Q1
1분기
HRI 아이콘
199
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
US$41.8만 0.15%
2,914
-10
-0.3% -US$1.29천
2026 Q1
1분기
ALNY 아이콘
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
US$41.5만 0.15%
1,377
-4
-0.3% -US$1.21천
2026 Q1
1분기
6 7
8
9 10

유사한 펀드

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Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio AUM US$2.78억 22.01% 1년 추정 수익률
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SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM US$2.78억 29.66% 1년 추정 수익률

Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.

Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

  • Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
  • Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
  • Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
  • Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.

2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.