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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 461 mil | 0,17% |
3.226
-11
| -0,3% | -US$ 1,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,06 bi
| US$ 461 mil | 0,17% |
17.661
-61
| -0,3% | -US$ 1,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 459 mil | 0,16% |
1.638
-5
| -0,3% | -US$ 1,31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 456 mil | 0,16% |
1.006
-3
| -0,3% | -US$ 1,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 454 mil | 0,16% |
7.684
-26
| -0,3% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 452 mil | 0,16% |
3.409
-11
| -0,3% | -US$ 1,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 603 mi
| US$ 450 mil | 0,16% |
39.926
-139
| -0,3% | -US$ 1,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 448 mil | 0,16% |
1.626
-5
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 447 mil | 0,16% |
1.877
-6
| -0,3% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 444 mil | 0,16% |
8.974
-31
| -0,3% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 441 mil | 0,16% |
880
-3
| -0,3% | -US$ 1,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 436 mil | 0,16% |
1.168
-4
| -0,3% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 433 mil | 0,16% |
1.195
-4
| -0,3% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 429 mil | 0,15% |
1.007
-3
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| US$ 429 mil | 0,15% |
5.208
-18
| -0,3% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Trupanion
TRUP
US$ 1,23 bi
| US$ 429 mil | 0,15% |
17.300
-60
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 428 mil | 0,15% |
10.868
-37
| -0,3% | -US$ 1,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 427 mil | 0,15% |
1.049
-3
| -0,3% | -US$ 1,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 424 mil | 0,15% |
8.119
-28
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 423 mil | 0,15% |
921
-3
| -0,3% | -US$ 1,43 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 421 mil | 0,15% |
3.142
-10
| -0,3% | -US$ 1,48 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
SPX Corp
SPXC
US$ 8,32 bi
| US$ 419 mil | 0,15% |
1.711
-5
| -0,3% | -US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 801 mi
| US$ 418 mil | 0,15% |
27.963
-97
| -0,3% | -US$ 1,35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 418 mil | 0,15% |
2.914
-10
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 415 mil | 0,15% |
1.377
-4
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.