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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 461 k | 0.17% |
3,226
-11
| -0.3% | -USD 1.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1064 M
| USD 461 k | 0.17% |
17,661
-61
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 459 k | 0.16% |
1,638
-5
| -0.3% | -USD 1.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 456 k | 0.16% |
1,006
-3
| -0.3% | -USD 1.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 454 k | 0.16% |
7,684
-26
| -0.3% | -USD 1.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 452 k | 0.16% |
3,409
-11
| -0.3% | -USD 1.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 603 M
| USD 450 k | 0.16% |
39,926
-139
| -0.3% | -USD 1.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 448 k | 0.16% |
1,626
-5
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 447 k | 0.16% |
1,877
-6
| -0.3% | -USD 1.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
TriNet
TNET
USD 3245 M
| USD 444 k | 0.16% |
8,974
-31
| -0.3% | -USD 1.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 441 k | 0.16% |
880
-3
| -0.3% | -USD 1.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 436 k | 0.16% |
1,168
-4
| -0.3% | -USD 1.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 433 k | 0.16% |
1,195
-4
| -0.3% | -USD 1.37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 429 k | 0.15% |
1,007
-3
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Phinia Inc
PHIN
USD 2121 M
| USD 429 k | 0.15% |
5,208
-18
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Trupanion
TRUP
USD 1234 M
| USD 429 k | 0.15% |
17,300
-60
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 428 k | 0.15% |
10,868
-37
| -0.3% | -USD 1.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 427 k | 0.15% |
1,049
-3
| -0.3% | -USD 1.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 424 k | 0.15% |
8,119
-28
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 423 k | 0.15% |
921
-3
| -0.3% | -USD 1.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 421 k | 0.15% |
3,142
-10
| -0.3% | -USD 1.48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 419 k | 0.15% |
1,711
-5
| -0.3% | -USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 801 M
| USD 418 k | 0.15% |
27,963
-97
| -0.3% | -USD 1.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 418 k | 0.15% |
2,914
-10
| -0.3% | -USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 415 k | 0.15% |
1,377
-4
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.