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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
| 461.092 $ | 0,17 % |
3.226
-11
| -0,3 % | -1.299 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
| 460.599 $ | 0,17 % |
17.661
-61
| -0,3 % | -1.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 458.640 $ | 0,16 % |
1.638
-5
| -0,3 % | -1.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 455.638 $ | 0,16 % |
1.006
-3
| -0,3 % | -1.347 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
180
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 454.278 $ | 0,16 % |
7.684
-26
| -0,3 % | -1.488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 451.761 $ | 0,16 % |
3.409
-11
| -0,3 % | -1.471 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
| 450.365 $ | 0,16 % |
39.926
-139
| -0,3 % | -1.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
183
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 448.256 $ | 0,16 % |
1.626
-5
| -0,3 % | -1.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
184
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| 447.083 $ | 0,16 % |
1.877
-6
| -0,3 % | -1.254 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
185
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
| 444.123 $ | 0,16 % |
8.974
-31
| -0,3 % | -1.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 441.197 $ | 0,16 % |
880
-3
| -0,3 % | -1.440 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 435.512 $ | 0,16 % |
1.168
-4
| -0,3 % | -1.399 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 432.733 $ | 0,16 % |
1.195
-4
| -0,3 % | -1.369 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
189
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 429.103 $ | 0,15 % |
1.007
-3
| -0,3 % | -1.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 428.983 $ | 0,15 % |
5.208
-18
| -0,3 % | -1.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Trupanion
TRUP
1,23 Mrd. $
| 428.521 $ | 0,15 % |
17.300
-60
| -0,3 % | -1.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 428.417 $ | 0,15 % |
10.868
-37
| -0,3 % | -1.733 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 427.216 $ | 0,15 % |
1.049
-3
| -0,3 % | -1.267 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
194
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| 423.568 $ | 0,15 % |
8.119
-28
| -0,3 % | -1.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 422.859 $ | 0,15 % |
921
-3
| -0,3 % | -1.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 421.436 $ | 0,15 % |
3.142
-10
| -0,3 % | -1.475 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 419.486 $ | 0,15 % |
1.711
-5
| -0,3 % | -1.094 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
| 417.767 $ | 0,15 % |
27.963
-97
| -0,3 % | -1.346 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 417.693 $ | 0,15 % |
2.914
-10
| -0,3 % | -1.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 414.518 $ | 0,15 % |
1.377
-4
| -0,3 % | -1.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .