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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 411.738 $ | 0,15 % |
1.304
-4
| -0,3 % | -1.296 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 411.620 $ | 0,15 % |
496
-1
| -0,2 % | -846 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
203
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 410.687 $ | 0,15 % |
1.153
-4
| -0,3 % | -1.217 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 408.664 $ | 0,15 % |
1.832
-6
| -0,3 % | -1.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| 406.219 $ | 0,15 % |
12.029
-41
| -0,3 % | -1.255 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 404.750 $ | 0,15 % |
1.083
-3
| -0,3 % | -939 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 403.452 $ | 0,14 % |
1.916
-6
| -0,3 % | -1.286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
| 402.728 $ | 0,14 % |
14.938
-52
| -0,3 % | -1.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 400.837 $ | 0,14 % |
2.841
-9
| -0,3 % | -1.333 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 400.423 $ | 0,14 % |
5.068
-17
| -0,3 % | -1.445 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 399.965 $ | 0,14 % |
2.643
-9
| -0,3 % | -1.346 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 398.837 $ | 0,14 % |
4.807
-16
| -0,3 % | -1.287 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 396.085 $ | 0,14 % |
931
-3
| -0,3 % | -1.138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| 395.437 $ | 0,14 % |
3.952
-13
| -0,3 % | -1.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
BrightView Holdings
BV
976 Mio. $
| 389.958 $ | 0,14 % |
27.520
-95
| -0,3 % | -1.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
216
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 388.214 $ | 0,14 % |
742
-2
| -0,3 % | -1.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 387.737 $ | 0,14 % |
3.069
-10
| -0,3 % | -1.318 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
218
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 387.068 $ | 0,14 % |
1.283
-4
| -0,3 % | -1.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 386.315 $ | 0,14 % |
2.644
-9
| -0,3 % | -1.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 382.195 $ | 0,14 % |
726
-2
| -0,3 % | -1.122 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 381.586 $ | 0,14 % |
1.212
-4
| -0,3 % | -1.261 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 380.576 $ | 0,14 % |
2.763
-9
| -0,3 % | -1.277 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 379.705 $ | 0,14 % |
3.810
-13
| -0,3 % | -1.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
| 376.820 $ | 0,14 % |
9.056
-31
| -0,3 % | -1.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
Quanex
NX
866 Mio. $
| 375.677 $ | 0,14 % |
20.176
-70
| -0,3 % | -1.292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .