で公開中です！
詳しく見る
OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
$126億
| $41.2万 | 0.15% |
1,304
-4
| -0.3% | -$1,296 |
2025 Q3
3四半期
|
|
202
Emcor
EME
$318億
| $41.2万 | 0.15% |
496
-1
| -0.2% | -$846 |
2024 Q4
6四半期
|
|
203
HEICO Corp
HEI
$433億
| $41.1万 | 0.15% |
1,153
-4
| -0.3% | -$1,217 |
2025 Q3
3四半期
|
|
204
Crane Co
CR
$119億
| $40.9万 | 0.15% |
1,832
-6
| -0.3% | -$1,131 |
2026 Q1
1四半期
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $40.6万 | 0.15% |
12,029
-41
| -0.3% | -$1,255 |
2025 Q3
3四半期
|
|
206
GE Aerospace
GE
$3256億
| $40.5万 | 0.15% |
1,083
-3
| -0.3% | -$939 |
2025 Q3
3四半期
|
|
207
Steris
STE
$217億
| $40.3万 | 0.14% |
1,916
-6
| -0.3% | -$1,286 |
2025 Q3
3四半期
|
|
208
Kemper
KMPR
$17.2億
| $40.3万 | 0.14% |
14,938
-52
| -0.3% | -$1,514 |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
WEX
WEX
$62億
| $40.1万 | 0.14% |
2,841
-9
| -0.3% | -$1,333 |
2025 Q1
5四半期
|
|
210
Globus Medical
GMED
$103億
| $40万 | 0.14% |
5,068
-17
| -0.3% | -$1,445 |
2025 Q3
3四半期
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $40万 | 0.14% |
2,643
-9
| -0.3% | -$1,346 |
2026 Q1
1四半期
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
$40.8億
| $39.9万 | 0.14% |
4,807
-16
| -0.3% | -$1,287 |
2026 Q1
1四半期
|
|
213
Woodward
WWD
$194億
| $39.6万 | 0.14% |
931
-3
| -0.3% | -$1,138 |
2024 Q4
6四半期
|
|
214
Hexcel
HXL
$68.2億
| $39.5万 | 0.14% |
3,952
-13
| -0.3% | -$1,177 |
2026 Q1
1四半期
|
|
215
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $39万 | 0.14% |
27,520
-95
| -0.3% | -$1,192 |
2024 Q4
6四半期
|
|
216
Hubbell
HUBB
$244億
| $38.8万 | 0.14% |
742
-2
| -0.3% | -$1,010 |
2024 Q4
6四半期
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $38.8万 | 0.14% |
3,069
-10
| -0.3% | -$1,318 |
2025 Q3
3四半期
|
|
218
Nordson
NDSN
$180億
| $38.7万 | 0.14% |
1,283
-4
| -0.3% | -$1,135 |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $38.6万 | 0.14% |
2,644
-9
| -0.3% | -$1,271 |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $38.2万 | 0.14% |
726
-2
| -0.3% | -$1,122 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
Stryker
SYK
$1130億
| $38.2万 | 0.14% |
1,212
-4
| -0.3% | -$1,261 |
2026 Q1
1四半期
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $38.1万 | 0.14% |
2,763
-9
| -0.3% | -$1,277 |
2025 Q3
3四半期
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
$239億
| $38万 | 0.14% |
3,810
-13
| -0.3% | -$1,410 |
2026 Q1
1四半期
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
$11.4億
| $37.7万 | 0.14% |
9,056
-31
| -0.3% | -$1,333 |
2026 Q1
1四半期
|
|
225
Quanex
NX
$8.66億
| $37.6万 | 0.14% |
20,176
-70
| -0.3% | -$1,292 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。