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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
$696億
| $30.2万 | 0.11% |
966
-3
| -0.3% | -$1,090 |
2025 Q3
3四半期
|
|
252
Eve Holding
EVEX
$5.78億
| $30.1万 | 0.11% |
119,882
-417
| -0.3% | -$1,201 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
$188億
| $29.9万 | 0.11% |
+484
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $29万 | 0.1% |
2,559
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
255
LCI Industries
LCII
$19.9億
| $28.6万 | 0.1% |
2,699
-9
| -0.3% | -$990 |
2026 Q1
1四半期
|
|
256
Nucor
NUE
$594億
| $26.8万 | 0.1% |
1,204
-4
| -0.3% | -$905 |
2026 Q1
1四半期
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
$1269億
| $26.5万 | 0.1% |
521
-1
| -0.2% | -$541 |
2026 Q1
1四半期
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $25.7万 | 0.09% |
1,119
-3
| -0.3% | -$703 |
2026 Q1
1四半期
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$6.33億
| $25.6万 | 0.09% |
20,496
-71
| -0.3% | -$951 |
2026 Q1
1四半期
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $25万 | 0.09% |
670
-2
| -0.3% | -$731 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
$18.3億
| $24.4万 | 0.09% |
+7,400
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
262
NextDecade
NEXT
$16.7億
| $24.2万 | 0.09% |
32,155
-112
| -0.3% | -$886 |
2026 Q1
1四半期
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
$9.9億
| $23.7万 | 0.09% |
23,088
-80
| -0.3% | -$856 |
2026 Q1
1四半期
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
$728億
| $23.6万 | 0.08% |
463
-1
| -0.2% | -$577 |
2025 Q3
3四半期
|
|
265
PPG Industries
PPG
$239億
| $23.1万 | 0.08% |
1,904
-6
| -0.3% | -$668 |
2026 Q1
1四半期
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
$106億
| $22.8万 | 0.08% |
816
-2
| -0.2% | -$668 |
2026 Q1
1四半期
|
|
267
Transmedics
TMDX
$25.2億
| $22.6万 | 0.08% |
3,408
-11
| -0.3% | -$931 |
2025 Q3
3四半期
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
$124億
| $22.6万 | 0.08% |
2,110
-7
| -0.3% | -$716 |
2026 Q1
1四半期
|
|
269
Edison International
EIX
$214億
| $22.4万 | 0.08% |
3,012
-10
| -0.3% | -$713 |
2026 Q1
1四半期
|
|
270
HF Sinclair
DINO
$226億
| $22.4万 | 0.08% |
3,214
-11
| -0.3% | -$731 |
2026 Q1
1四半期
|
|
271
DTE Energy
DTE
$265億
| $21.9万 | 0.08% |
1,440
-5
| -0.3% | -$730 |
2026 Q1
1四半期
|
|
272
Ameren
AEE
$289億
| $21.9万 | 0.08% |
1,938
-6
| -0.3% | -$663 |
2026 Q1
1四半期
|
|
273
HubSpot
HUBS
$115億
| $21.5万 | 0.08% |
1,180
-4
| -0.3% | -$836 |
2026 Q1
1四半期
|
|
274
Blackbaud
BLKB
$24億
| $21.5万 | 0.08% |
7,269
-25
| -0.3% | -$822 |
2026 Q1
1四半期
|
|
275
Sonoco
SON
$49.4億
| $21.5万 | 0.08% |
3,809
-13
| -0.3% | -$667 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。