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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
301
上場廃止
ProAssurance
PRA
| – | – |
-19,365
| 解消 | -$47.9万 | – |
|
|
302
上場廃止
Soleno Therapeutics
SLNO
| – | – |
-11,169
| 解消 | -$37.4万 | – |
|
303
Spire
SR
$48.5億
| – | – |
-2,351
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
304
Valaris
VAL
$59.2億
| – | – |
-2,072
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。