で公開中です！
詳しく見る
OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $21.3万 | 0.08% |
2,626
-9
| -0.3% | -$814 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
277
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $21.2万 | 0.08% |
+616
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
278
Eversource Energy
ES
$252億
| $21万 | 0.08% |
2,904
-10
| -0.3% | -$693 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
279
Valero Energy
VLO
$1280億
| $20.9万 | 0.08% |
+804
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
280
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $20.9万 | 0.08% |
+817
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
281
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $20.7万 | 0.07% |
3,698
-12
| -0.3% | -$714 |
2026 Q1
1四半期
|
|
282
Targa Resources
TRGP
$632億
| $20.4万 | 0.07% |
+762
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
283
Veralto
VLTO
$246億
| $20.3万 | 0.07% |
2,291
-7
| -0.3% | -$608 |
2025 Q3
3四半期
|
|
284
Leidos
LDOS
$157億
| $20.3万 | 0.07% |
1,968
-6
| -0.3% | -$797 |
2025 Q3
3四半期
|
|
285
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $20.1万 | 0.07% |
843
-2
| -0.2% | -$498 |
2025 Q3
3四半期
|
|
286
Atmos Energy
ATO
$283億
| $20.1万 | 0.07% |
1,168
-4
| -0.3% | -$716 |
2025 Q1
5四半期
|
|
287
Ecolab
ECL
$810億
| $20万 | 0.07% |
+719
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
288
Tronox
TROX
$5.54億
| $19.6万 | 0.07% |
31,066
-108
| -0.3% | -$916 |
2026 Q1
1四半期
|
|
289
Hertz
HTZ
$6.17億
| $19.2万 | 0.07% |
84,965
-296
| -0.3% | -$1,616 |
2025 Q3
3四半期
|
|
290
Compass Therapeutics
CMPX
$1.55億
| $17.6万 | 0.06% |
80,160
-279
| -0.3% | -$824 |
2026 Q1
1四半期
|
|
291
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $16.3万 | 0.06% |
14,226
-49
| -0.3% | -$556 |
2024 Q4
6四半期
|
|
292
Dakota Gold
DC
$7.39億
| $14.2万 | 0.05% |
33,307
-116
| -0.3% | -$626 |
2026 Q1
1四半期
|
|
293
AGNT Inc
AGNT
$6.4億
| $9.7万 | 0.04% |
18,020
-62
| -0.3% | -$342 |
2024 Q4
6四半期
|
|
294
Sable Offshore Corp
SOC
$6.37億
| $3.87万 | 0.01% |
12,575
-43
| -0.3% | -$547 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
295
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| – | – |
-8,190
| 解消 | -$31.7万 | – |
|
|
296
Celanese
CE
$52.1億
| – | – |
-4,134
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
297
CF Industries
CF
$183億
| – | – |
-1,761
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
|
298
Intuit
INTU
$869億
| – | – |
-730
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
299
National Fuel Gas
NFG
$76億
| – | – |
-2,334
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
300
Ovintiv
OVV
$192億
| – | – |
-3,478
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
類似するファンド
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。