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Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Warrior Met Coal
HCC
US$44.5億
| US$21.3萬 | 0.08% |
2,626
-9
| -0.3% | -US$814 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
277
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$21.2萬 | 0.08% |
+616
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
278
Eversource Energy
ES
US$247億
| US$21萬 | 0.08% |
2,904
-10
| -0.3% | -US$693 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
279
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$20.9萬 | 0.08% |
+804
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
280
Marathon Petroleum
MPC
US$1314億
| US$20.9萬 | 0.08% |
+817
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
281
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.4億
| US$20.7萬 | 0.07% |
3,698
-12
| -0.3% | -US$714 |
2026 Q1
1季度
|
|
282
Targa Resources
TRGP
US$634億
| US$20.4萬 | 0.07% |
+762
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
283
Veralto
VLTO
US$247億
| US$20.3萬 | 0.07% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$608 |
2025 Q3
3個季度
|
|
284
Leidos
LDOS
US$162億
| US$20.3萬 | 0.07% |
1,968
-6
| -0.3% | -US$797 |
2025 Q3
3個季度
|
|
285
Cheniere Energy
LNG
US$587億
| US$20.1萬 | 0.07% |
843
-2
| -0.2% | -US$498 |
2025 Q3
3個季度
|
|
286
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$20.1萬 | 0.07% |
1,168
-4
| -0.3% | -US$716 |
2025 Q1
5個季度
|
|
287
Ecolab
ECL
US$808億
| US$20萬 | 0.07% |
+719
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
288
Tronox
TROX
US$5.21億
| US$19.6萬 | 0.07% |
31,066
-108
| -0.3% | -US$916 |
2026 Q1
1季度
|
|
289
Hertz
HTZ
US$7.38億
| US$19.2萬 | 0.07% |
84,965
-296
| -0.3% | -US$1,616 |
2025 Q3
3個季度
|
|
290
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.47億
| US$17.6萬 | 0.06% |
80,160
-279
| -0.3% | -US$824 |
2026 Q1
1季度
|
|
291
Uniti Group
UNIT
US$13億
| US$16.3萬 | 0.06% |
14,226
-49
| -0.3% | -US$556 |
2024 Q4
6個季度
|
|
292
Dakota Gold
DC
US$7.53億
| US$14.2萬 | 0.05% |
33,307
-116
| -0.3% | -US$626 |
2026 Q1
1季度
|
|
293
AGNT Inc
AGNT
US$6.6億
| US$9.7萬 | 0.04% |
18,020
-62
| -0.3% | -US$342 |
2024 Q4
6個季度
|
|
294
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.08億
| US$3.87萬 | 0.01% |
12,575
-43
| -0.3% | -US$547 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
295
Everforth Inc
EFOR
US$16.2億
| – | – |
-8,190
| 已平倉 | -US$31.7萬 | – |
|
|
296
Celanese
CE
US$51.9億
| – | – |
-4,134
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – |
|
297
CF Industries
CF
US$176億
| – | – |
-1,761
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
|
298
Intuit
INTU
US$897億
| – | – |
-730
| 已平倉 | -US$31.6萬 | – |
|
299
National Fuel Gas
NFG
US$75.4億
| – | – |
-2,334
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
300
Ovintiv
OVV
US$193億
| – | – |
-3,478
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
相似基金
CIS
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。