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Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
US$25.5億
| US$37.6萬 | 0.14% |
4,623
-925
| -17% | -US$6.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
Kirby Corp
KEX
US$69.4億
| US$37.3萬 | 0.13% |
2,743
-9
| -0.3% | -US$1,287 |
2026 Q1
1季度
|
|
228
Omeros
OMER
US$12.2億
| US$36.4萬 | 0.13% |
38,274
-133
| -0.3% | -US$1,583 |
2026 Q1
1季度
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
US$14.9億
| US$36.3萬 | 0.13% |
17,760
-61
| -0.3% | -US$977 |
2025 Q3
3個季度
|
|
230
McKesson
MCK
US$1180億
| US$36.3萬 | 0.13% |
480
-1
| -0.2% | -US$793 |
2026 Q1
1季度
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
US$162億
| US$36.2萬 | 0.13% |
1,337
-4
| -0.3% | -US$1,006 |
2025 Q3
3個季度
|
|
232
Ferguson
FERG
US$440億
| US$36.1萬 | 0.13% |
1,520
-5
| -0.3% | -US$1,206 |
2026 Q1
1季度
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
US$197億
| US$35.8萬 | 0.13% |
9,220
-32
| -0.3% | -US$1,385 |
2026 Q1
1季度
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$35.8萬 | 0.13% |
901
-3
| -0.3% | -US$1,311 |
2025 Q3
3個季度
|
|
235
Construction Partners
ROAD
US$47.6億
| US$35.2萬 | 0.13% |
2,964
-10
| -0.3% | -US$1,187 |
2026 Q1
1季度
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.1億
| US$34.9萬 | 0.13% |
32,216
-112
| -0.3% | -US$1,016 |
2025 Q3
3個季度
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
US$218億
| US$34.9萬 | 0.13% |
1,864
-6
| -0.3% | -US$1,103 |
2026 Q1
1季度
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$34.6萬 | 0.12% |
1,547
-5
| -0.3% | -US$1,069 |
2025 Q3
3個季度
|
|
239
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$34.6萬 | 0.12% |
4,839
-16
| -0.3% | -US$1,409 |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
Universal Health Services
UHS
US$111億
| US$34.1萬 | 0.12% |
2,293
-7
| -0.3% | -US$1,138 |
2025 Q3
3個季度
|
|
241
ResMed
RMD
US$356億
| US$34萬 | 0.12% |
1,747
-6
| -0.3% | -US$1,244 |
2025 Q3
3個季度
|
|
242
AGCO
AGCO
US$74.4億
| US$33.8萬 | 0.12% |
2,826
-9
| -0.3% | -US$1,046 |
2025 Q3
3個季度
|
|
243
Broadridge
BR
US$210億
| US$33萬 | 0.12% |
2,411
-8
| -0.3% | -US$1,208 |
2024 Q4
6個季度
|
|
244
Boeing
BA
US$1482億
| US$32.8萬 | 0.12% |
1,515
-5
| -0.3% | -US$1,112 |
2026 Q1
1季度
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
US$1012億
| US$32.3萬 | 0.12% |
829
-2
| -0.2% | -US$846 |
2025 Q3
3個季度
|
|
246
Jacobs Solutions
J
US$171億
| US$32.2萬 | 0.12% |
2,559
-8
| -0.3% | -US$984 |
2026 Q1
1季度
|
|
247
Waste Management
WM
US$956億
| US$31.7萬 | 0.11% |
1,423
-4
| -0.3% | -US$890 |
2026 Q1
1季度
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.73億
| US$31.4萬 | 0.11% |
14,871
-51
| -0.3% | -US$1,256 |
2025 Q1
5個季度
|
|
249
Paylocity
PCTY
US$94.3億
| US$30.5萬 | 0.11% |
2,915
-10
| -0.3% | -US$1,065 |
2026 Q1
1季度
|
|
250
Maximus
MMS
US$33.2億
| US$30.4萬 | 0.11% |
5,662
-19
| -0.3% | -US$1,184 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CIS
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。