¡Ya estamos en !
Descubre más
OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 213 k | 0.08% |
2,626
-9
| -0.3% | -USD 814 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
277
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
+616
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
2,904
-10
| -0.3% | -USD 693 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
279
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+804
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
280
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+817
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 207 k | 0.07% |
3,698
-12
| -0.3% | -USD 714 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+762
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 203 k | 0.07% |
2,291
-7
| -0.3% | -USD 608 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 203 k | 0.07% |
1,968
-6
| -0.3% | -USD 797 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
285
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 201 k | 0.07% |
843
-2
| -0.2% | -USD 498 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 201 k | 0.07% |
1,168
-4
| -0.3% | -USD 716 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 200 k | 0.07% |
+719
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 196 k | 0.07% |
31,066
-108
| -0.3% | -USD 916 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 192 k | 0.07% |
84,965
-296
| -0.3% | -USD 1.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
Compass Therapeutics
CMPX
USD 155 M
| USD 176 k | 0.06% |
80,160
-279
| -0.3% | -USD 824 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
291
Uniti Group
UNIT
USD 1359 M
| USD 163 k | 0.06% |
14,226
-49
| -0.3% | -USD 556 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Dakota Gold
DC
USD 739 M
| USD 142 k | 0.05% |
33,307
-116
| -0.3% | -USD 626 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
AGNT Inc
AGNT
USD 640 M
| USD 97.5 k | 0.04% |
18,020
-62
| -0.3% | -USD 342 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 38.7 k | 0.01% |
12,575
-43
| -0.3% | -USD 547 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
295
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| – | – |
-8,190
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
|
296
Celanese
CE
USD 5212 M
| – | – |
-4,134
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
297
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-1,761
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
|
298
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-730
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
299
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| – | – |
-2,334
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
300
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| – | – |
-3,478
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.