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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 302 k | 0.11% |
966
-3
| -0.3% | -USD 1.09 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Eve Holding
EVEX
USD 565 M
| USD 301 k | 0.11% |
119,882
-417
| -0.3% | -USD 1.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 299 k | 0.11% |
+484
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 290 k | 0.1% |
2,559
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 286 k | 0.1% |
2,699
-9
| -0.3% | -USD 990 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
1,204
-4
| -0.3% | -USD 905 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
521
-1
| -0.2% | -USD 541 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
1,119
-3
| -0.3% | -USD 703 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 576 M
| USD 256 k | 0.09% |
20,496
-71
| -0.3% | -USD 951 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
670
-2
| -0.3% | -USD 731 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
| USD 244 k | 0.09% |
+7,400
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 242 k | 0.09% |
32,155
-112
| -0.3% | -USD 886 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
USD 1024 M
| USD 237 k | 0.09% |
23,088
-80
| -0.3% | -USD 856 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 236 k | 0.08% |
463
-1
| -0.2% | -USD 577 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 231 k | 0.08% |
1,904
-6
| -0.3% | -USD 668 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
816
-2
| -0.2% | -USD 668 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 226 k | 0.08% |
3,408
-11
| -0.3% | -USD 931 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
2,110
-7
| -0.3% | -USD 716 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
3,012
-10
| -0.3% | -USD 713 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
3,214
-11
| -0.3% | -USD 731 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
1,440
-5
| -0.3% | -USD 730 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
1,938
-6
| -0.3% | -USD 663 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
1,180
-4
| -0.3% | -USD 836 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
274
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 215 k | 0.08% |
7,269
-25
| -0.3% | -USD 822 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 215 k | 0.08% |
3,809
-13
| -0.3% | -USD 667 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
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EWP
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AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.