Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 491.173 $ | 0,18 % |
5.256
-18
| -0,3 % | -1.598 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 490.905 $ | 0,18 % |
6.363
-22
| -0,3 % | -1.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Sana Biotechnology
SANA
680 Mio. $
| 489.357 $ | 0,18 % |
140.217
-488
| -0,3 % | -1.572 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 489.040 $ | 0,18 % |
2.531
-8
| -0,3 % | -1.395 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 487.181 $ | 0,18 % |
2.291
-7
| -0,3 % | -1.460 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| 483.294 $ | 0,17 % |
2.787
-9
| -0,3 % | -1.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 482.650 $ | 0,17 % |
12.382
-43
| -0,3 % | -1.737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 481.772 $ | 0,17 % |
2.028
-7
| -0,3 % | -1.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 481.708 $ | 0,17 % |
7.023
-24
| -0,3 % | -1.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 480.338 $ | 0,17 % |
967
-3
| -0,3 % | -1.330 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 480.194 $ | 0,17 % |
932
-3
| -0,3 % | -1.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 479.676 $ | 0,17 % |
2.087
-7
| -0,3 % | -1.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 479.660 $ | 0,17 % |
5.507
-19
| -0,3 % | -1.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| 475.280 $ | 0,17 % |
33.353
-116
| -0,3 % | -1.669 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 474.665 $ | 0,17 % |
1.640
-5
| -0,3 % | -1.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
813 Mio. $
| 473.802 $ | 0,17 % |
24.335
-84
| -0,3 % | -1.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 468.841 $ | 0,17 % |
947
-3
| -0,3 % | -1.305 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 468.394 $ | 0,17 % |
1.021
-3
| -0,3 % | -1.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
169
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 466.862 $ | 0,17 % |
909
-3
| -0,3 % | -1.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 466.586 $ | 0,17 % |
648
-2
| -0,3 % | -1.367 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 465.400 $ | 0,17 % |
1.390
-4
| -0,3 % | -1.269 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 463.007 $ | 0,17 % |
1.564
-5
| -0,3 % | -1.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 462.873 $ | 0,17 % |
649
-2
| -0,3 % | -1.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 462.376 $ | 0,17 % |
1.394
-4
| -0,3 % | -1.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 462.042 $ | 0,17 % |
851
-2
| -0,2 % | -1.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .