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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$52.8만 | 0.19% |
4,888
-17
| -0.3% | -US$1.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$52.6만 | 0.19% |
1,947
-6
| -0.3% | -US$1.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$52.3만 | 0.19% |
264
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
129
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$52.2만 | 0.19% |
5,512
-19
| -0.3% | -US$2.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Incyte
INCY
US$229억
| US$52.2만 | 0.19% |
4,604
-16
| -0.3% | -US$1.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$52.2만 | 0.19% |
444
-1
| -0.2% | -US$1.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Savara
SVRA
US$9.14억
| US$51.6만 | 0.19% |
83,811
-292
| -0.3% | -US$1.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Visa
V
US$7558억
| US$51.3만 | 0.18% |
1,496
-5
| -0.3% | -US$1.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
134
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$51.2만 | 0.18% |
1,550
-5
| -0.3% | -US$1.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.32억
| US$51.1만 | 0.18% |
28,061
-97
| -0.3% | -US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
AerCap
AER
US$229억
| US$50.8만 | 0.18% |
3,488
-12
| -0.3% | -US$1.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$50.8만 | 0.18% |
3,631
-12
| -0.3% | -US$1.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
Everest Group
EG
US$149억
| US$50.8만 | 0.18% |
1,421
-4
| -0.3% | -US$1.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Capital One
COF
US$1238억
| US$50.7만 | 0.18% |
2,529
-8
| -0.3% | -US$1.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
Blackstone
BX
US$851억
| US$50.6만 | 0.18% |
4,300
-14
| -0.3% | -US$1.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$50.4만 | 0.18% |
64,715
-6,719
| -9% | -US$4.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$50.4만 | 0.18% |
1,589
-5
| -0.3% | -US$1.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
143
MasTec
MTZ
US$153억
| US$50.3만 | 0.18% |
1,210
-4
| -0.3% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Corpay
CPAY
US$263억
| US$50.3만 | 0.18% |
1,510
-5
| -0.3% | -US$1.66천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
Repligen
RGEN
US$111억
| US$50.2만 | 0.18% |
3,681
-12
| -0.3% | -US$1.47천 |
2026 Q1
1분기
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$50.2만 | 0.18% |
4,119
-14
| -0.3% | -US$1.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$50.1만 | 0.18% |
5,018
-17
| -0.3% | -US$1.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$50.1만 | 0.18% |
924
-3
| -0.3% | -US$1.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
Stagwell
STGW
US$22억
| US$49.6만 | 0.18% |
66,805
-232
| -0.3% | -US$1.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$49.5만 | 0.18% |
980
-3
| -0.3% | -US$1.31천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.