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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
$400億
| $52.8万 | 0.19% |
4,888
-17
| -0.3% | -$1,729 |
2026 Q1
1四半期
|
|
127
McDonald's
MCD
$1719億
| $52.6万 | 0.19% |
1,947
-6
| -0.3% | -$1,720 |
2024 Q4
6四半期
|
|
128
Comfort Systems
FIX
$506億
| $52.3万 | 0.19% |
264
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
129
Ingredion
INGR
$61.8億
| $52.2万 | 0.19% |
5,512
-19
| -0.3% | -$2,008 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
Incyte
INCY
$229億
| $52.2万 | 0.19% |
4,604
-16
| -0.3% | -$1,587 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
GE Vernova
GEV
$2453億
| $52.2万 | 0.19% |
444
-1
| -0.2% | -$1,021 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Savara
SVRA
$9.14億
| $51.6万 | 0.19% |
83,811
-292
| -0.3% | -$1,567 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Visa
V
$7558億
| $51.3万 | 0.18% |
1,496
-5
| -0.3% | -$1,605 |
2024 Q4
6四半期
|
|
134
Travelers Companies
TRV
$812億
| $51.2万 | 0.18% |
1,550
-5
| -0.3% | -$1,515 |
2025 Q1
5四半期
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
$8.32億
| $51.1万 | 0.18% |
28,061
-97
| -0.3% | -$1,440 |
2026 Q1
1四半期
|
|
136
AerCap
AER
$229億
| $50.8万 | 0.18% |
3,488
-12
| -0.3% | -$1,704 |
2024 Q4
6四半期
|
|
137
American Financial Group
AFG
$124億
| $50.8万 | 0.18% |
3,631
-12
| -0.3% | -$1,591 |
2026 Q1
1四半期
|
|
138
Everest Group
EG
$149億
| $50.8万 | 0.18% |
1,421
-4
| -0.3% | -$1,370 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
Capital One
COF
$1238億
| $50.7万 | 0.18% |
2,529
-8
| -0.3% | -$1,530 |
2026 Q1
1四半期
|
|
140
Blackstone
BX
$851億
| $50.6万 | 0.18% |
4,300
-14
| -0.3% | -$1,682 |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $50.4万 | 0.18% |
64,715
-6,719
| -9% | -$4.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $50.4万 | 0.18% |
1,589
-5
| -0.3% | -$1,503 |
2024 Q4
6四半期
|
|
143
MasTec
MTZ
$153億
| $50.3万 | 0.18% |
1,210
-4
| -0.3% | -$1,529 |
2025 Q3
3四半期
|
|
144
Corpay
CPAY
$263億
| $50.3万 | 0.18% |
1,510
-5
| -0.3% | -$1,661 |
2025 Q3
3四半期
|
|
145
Repligen
RGEN
$111億
| $50.2万 | 0.18% |
3,681
-12
| -0.3% | -$1,474 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| $50.2万 | 0.18% |
4,119
-14
| -0.3% | -$1,278 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $50.1万 | 0.18% |
5,018
-17
| -0.3% | -$1,638 |
2026 Q1
1四半期
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $50.1万 | 0.18% |
924
-3
| -0.3% | -$1,690 |
2025 Q3
3四半期
|
|
149
Stagwell
STGW
$22億
| $49.6万 | 0.18% |
66,805
-232
| -0.3% | -$1,537 |
2026 Q1
1四半期
|
|
150
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $49.5万 | 0.18% |
980
-3
| -0.3% | -$1,311 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。