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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$398億
| US$52.8萬 | 0.19% |
4,888
-17
| -0.3% | -US$1,729 |
2026 Q1
1季度
|
|
127
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$52.6萬 | 0.19% |
1,947
-6
| -0.3% | -US$1,720 |
2024 Q4
6個季度
|
|
128
Comfort Systems
FIX
US$492億
| US$52.3萬 | 0.19% |
264
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
129
Ingredion
INGR
US$61.1億
| US$52.2萬 | 0.19% |
5,512
-19
| -0.3% | -US$2,008 |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
Incyte
INCY
US$236億
| US$52.2萬 | 0.19% |
4,604
-16
| -0.3% | -US$1,587 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$52.2萬 | 0.19% |
444
-1
| -0.2% | -US$1,021 |
2026 Q1
1季度
|
|
132
Savara
SVRA
US$9.8億
| US$51.6萬 | 0.19% |
83,811
-292
| -0.3% | -US$1,567 |
2026 Q1
1季度
|
|
133
Visa
V
US$7633億
| US$51.3萬 | 0.18% |
1,496
-5
| -0.3% | -US$1,605 |
2024 Q4
6個季度
|
|
134
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$51.2萬 | 0.18% |
1,550
-5
| -0.3% | -US$1,515 |
2025 Q1
5個季度
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.5億
| US$51.1萬 | 0.18% |
28,061
-97
| -0.3% | -US$1,440 |
2026 Q1
1季度
|
|
136
AerCap
AER
US$227億
| US$50.8萬 | 0.18% |
3,488
-12
| -0.3% | -US$1,704 |
2024 Q4
6個季度
|
|
137
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$50.8萬 | 0.18% |
3,631
-12
| -0.3% | -US$1,591 |
2026 Q1
1季度
|
|
138
Everest Group
EG
US$151億
| US$50.8萬 | 0.18% |
1,421
-4
| -0.3% | -US$1,370 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
Capital One
COF
US$1237億
| US$50.7萬 | 0.18% |
2,529
-8
| -0.3% | -US$1,530 |
2026 Q1
1季度
|
|
140
Blackstone
BX
US$880億
| US$50.6萬 | 0.18% |
4,300
-14
| -0.3% | -US$1,682 |
2025 Q3
3個季度
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7億
| US$50.4萬 | 0.18% |
64,715
-6,719
| -9% | -US$4.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$50.4萬 | 0.18% |
1,589
-5
| -0.3% | -US$1,503 |
2024 Q4
6個季度
|
|
143
MasTec
MTZ
US$150億
| US$50.3萬 | 0.18% |
1,210
-4
| -0.3% | -US$1,529 |
2025 Q3
3個季度
|
|
144
Corpay
CPAY
US$268億
| US$50.3萬 | 0.18% |
1,510
-5
| -0.3% | -US$1,661 |
2025 Q3
3個季度
|
|
145
Repligen
RGEN
US$114億
| US$50.2萬 | 0.18% |
3,681
-12
| -0.3% | -US$1,474 |
2026 Q1
1季度
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
US$48.2億
| US$50.2萬 | 0.18% |
4,119
-14
| -0.3% | -US$1,278 |
2026 Q1
1季度
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
US$100億
| US$50.1萬 | 0.18% |
5,018
-17
| -0.3% | -US$1,638 |
2026 Q1
1季度
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
US$238億
| US$50.1萬 | 0.18% |
924
-3
| -0.3% | -US$1,690 |
2025 Q3
3個季度
|
|
149
Stagwell
STGW
US$21.9億
| US$49.6萬 | 0.18% |
66,805
-232
| -0.3% | -US$1,537 |
2026 Q1
1季度
|
|
150
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$49.5萬 | 0.18% |
980
-3
| -0.3% | -US$1,311 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。