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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
US$827億
| US$65.8萬 | 0.24% |
3,564
-12
| -0.3% | -US$1,983 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.79億
| US$65.5萬 | 0.24% |
18,851
-65
| -0.3% | -US$1,918 |
2026 Q1
1季度
|
|
78
Tapestry
TPR
US$232億
| US$64.8萬 | 0.23% |
4,430
-15
| -0.3% | -US$2,149 |
2026 Q1
1季度
|
|
79
Reddit
RDDT
US$297億
| US$64.8萬 | 0.23% |
3,733
-13
| -0.3% | -US$2,082 |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$64萬 | 0.23% |
5,692
-19
| -0.3% | -US$1,935 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$63.8萬 | 0.23% |
3,991
-13
| -0.3% | -US$2,013 |
2026 Q1
1季度
|
|
82
Voya Financial
VOYA
US$84.7億
| US$63.5萬 | 0.23% |
7,011
-24
| -0.3% | -US$1,955 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8億
| US$63.4萬 | 0.23% |
1,705
-5
| -0.3% | -US$1,494 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
Garmin
GRMN
US$550億
| US$62.3萬 | 0.22% |
2,623
-9
| -0.3% | -US$2,189 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
Dauch Corp
DCH
US$11.3億
| US$62.1萬 | 0.22% |
114,651
-399
| -0.3% | -US$2,425 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$20.7億
| US$62.1萬 | 0.22% |
25,495
-88
| -0.3% | -US$1,914 |
2024 Q4
6個季度
|
|
87
Somnigroup International
SGI
US$145億
| US$62萬 | 0.22% |
7,912
-27
| -0.3% | -US$1,979 |
2026 Q1
1季度
|
|
88
Morgan Stanley
MS
US$2823億
| US$61.9萬 | 0.22% |
2,962
-10
| -0.3% | -US$1,980 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
AutoNation
AN
US$52.9億
| US$61.6萬 | 0.22% |
3,313
-11
| -0.3% | -US$2,151 |
2026 Q1
1季度
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
US$383億
| US$61.5萬 | 0.22% |
2,460
-8
| -0.3% | -US$1,765 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.6億
| US$60.9萬 | 0.22% |
14,606
-50
| -0.3% | -US$1,838 |
2026 Q1
1季度
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$60.8萬 | 0.22% |
6,126
-21
| -0.3% | -US$2,211 |
2026 Q1
1季度
|
|
93
TD Synnex
SNX
US$200億
| US$59.9萬 | 0.22% |
2,239
-7
| -0.3% | -US$1,686 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$59.6萬 | 0.21% |
3,630
-12
| -0.3% | -US$1,810 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
US$974億
| US$59.6萬 | 0.21% |
4,120
-14
| -0.3% | -US$1,914 |
2026 Q1
1季度
|
|
96
Costco
COST
US$4407億
| US$59.3萬 | 0.21% |
634
-2
| -0.3% | -US$1,993 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$59.3萬 | 0.21% |
31,780
-110
| -0.3% | -US$1,600 |
2025 Q3
3個季度
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$227億
| US$59.1萬 | 0.21% |
6,211
-21
| -0.3% | -US$1,878 |
2025 Q3
3個季度
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$925億
| US$59萬 | 0.21% |
1,525
-5
| -0.3% | -US$1,854 |
2026 Q1
1季度
|
|
100
Boot Barn
BOOT
US$35.9億
| US$58.9萬 | 0.21% |
3,585
-12
| -0.3% | -US$1,946 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。