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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
US$820억
| US$65.8만 | 0.24% |
3,564
-12
| -0.3% | -US$1.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.21억
| US$65.5만 | 0.24% |
18,851
-65
| -0.3% | -US$1.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Tapestry
TPR
US$238억
| US$64.8만 | 0.23% |
4,430
-15
| -0.3% | -US$2.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Reddit
RDDT
US$300억
| US$64.8만 | 0.23% |
3,733
-13
| -0.3% | -US$2.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$64만 | 0.23% |
5,692
-19
| -0.3% | -US$1.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$63.8만 | 0.23% |
3,991
-13
| -0.3% | -US$2.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$63.5만 | 0.23% |
7,011
-24
| -0.3% | -US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
| US$63.4만 | 0.23% |
1,705
-5
| -0.3% | -US$1.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
Garmin
GRMN
US$549억
| US$62.3만 | 0.22% |
2,623
-9
| -0.3% | -US$2.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$62.1만 | 0.22% |
114,651
-399
| -0.3% | -US$2.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21억
| US$62.1만 | 0.22% |
25,495
-88
| -0.3% | -US$1.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$62만 | 0.22% |
7,912
-27
| -0.3% | -US$1.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$61.9만 | 0.22% |
2,962
-10
| -0.3% | -US$1.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$61.6만 | 0.22% |
3,313
-11
| -0.3% | -US$2.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$61.5만 | 0.22% |
2,460
-8
| -0.3% | -US$1.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.2억
| US$60.9만 | 0.22% |
14,606
-50
| -0.3% | -US$1.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$60.8만 | 0.22% |
6,126
-21
| -0.3% | -US$2.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$59.9만 | 0.22% |
2,239
-7
| -0.3% | -US$1.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$59.6만 | 0.21% |
3,630
-12
| -0.3% | -US$1.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$59.6만 | 0.21% |
4,120
-14
| -0.3% | -US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Costco
COST
US$4383억
| US$59.3만 | 0.21% |
634
-2
| -0.3% | -US$1.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$59.3만 | 0.21% |
31,780
-110
| -0.3% | -US$1.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$59.1만 | 0.21% |
6,211
-21
| -0.3% | -US$1.88천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$59만 | 0.21% |
1,525
-5
| -0.3% | -US$1.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$58.9만 | 0.21% |
3,585
-12
| -0.3% | -US$1.95천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.