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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$58.5만 | 0.21% |
578
-2
| -0.3% | -US$1.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$58.1만 | 0.21% |
3,447
-12
| -0.3% | -US$1.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Zoom
ZM
US$275억
| US$57.9만 | 0.21% |
6,714
-23
| -0.3% | -US$2.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
| US$57.5만 | 0.21% |
5,928
-20
| -0.3% | -US$1.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$57.3만 | 0.21% |
12,470
-43
| -0.3% | -US$1.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$57.3만 | 0.21% |
31,890
-111
| -0.3% | -US$1.72천 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Assurant
AIZ
US$140억
| US$57.2만 | 0.21% |
2,130
-7
| -0.3% | -US$1.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$56.9만 | 0.2% |
41,480
-144
| -0.3% | -US$2.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$56.8만 | 0.2% |
7,678
-26
| -0.3% | -US$1.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$56.7만 | 0.2% |
2,303
-8
| -0.3% | -US$1.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$56.2만 | 0.2% |
13,687
-47
| -0.3% | -US$1.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Hasbro
HAS
US$139억
| US$55.8만 | 0.2% |
6,758
-23
| -0.3% | -US$2.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$55.7만 | 0.2% |
7,039
-24
| -0.3% | -US$1.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$55.3만 | 0.2% |
3,438
-11
| -0.3% | -US$1.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$55.2만 | 0.2% |
30,010
-104
| -0.3% | -US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$55만 | 0.2% |
17,597
-61
| -0.3% | -US$1.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$53.8만 | 0.19% |
3,970
-13
| -0.3% | -US$1.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$53.7만 | 0.19% |
2,256
-7
| -0.3% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$53.5만 | 0.19% |
446
-1
| -0.2% | -US$1.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$53.3만 | 0.19% |
5,166
-18
| -0.3% | -US$1.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
American Express
AXP
US$2118억
| US$53.3만 | 0.19% |
1,577
-5
| -0.3% | -US$1.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
Allstate
ALL
US$627억
| US$53.2만 | 0.19% |
2,236
-7
| -0.3% | -US$1.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$53.1만 | 0.19% |
2,870
-10
| -0.3% | -US$1.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
Five Below
FIVE
US$123억
| US$53.1만 | 0.19% |
2,955
-10
| -0.3% | -US$2.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Avis
CAR
US$36.3억
| US$53.1만 | 0.19% |
3,590
-12
| -0.3% | -US$2.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.