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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 748.422 $ | 0,27 % |
42.236
-147
| -0,3 % | -2.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 739.967 $ | 0,27 % |
4.492
-15
| -0,3 % | -2.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 730.803 $ | 0,26 % |
1.972
-6
| -0,3 % | -2.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 720.715 $ | 0,26 % |
6.266
-21
| -0,3 % | -2.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 717.529 $ | 0,26 % |
60.551
-210
| -0,3 % | -1.964 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 717.488 $ | 0,26 % |
7.017
-24
| -0,3 % | -2.141 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 714.736 $ | 0,26 % |
5.174
-18
| -0,3 % | -2.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 713.828 $ | 0,26 % |
2.995
-10
| -0,3 % | -2.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 712.379 $ | 0,26 % |
4.324
-15
| -0,3 % | -2.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 712.293 $ | 0,26 % |
6.574
-22
| -0,3 % | -1.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
1,11 Mrd. $
| 709.977 $ | 0,26 % |
23.913
-83
| -0,3 % | -1.852 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 703.990 $ | 0,25 % |
7.970
-27
| -0,3 % | -2.297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 699.476 $ | 0,25 % |
81.810
-285
| -0,3 % | -2.150 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
| 692.202 $ | 0,25 % |
17.767
-61
| -0,3 % | -2.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 690.793 $ | 0,25 % |
23.385
-81
| -0,3 % | -2.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
| 689.268 $ | 0,25 % |
32.482
-113
| -0,3 % | -2.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
| 675.549 $ | 0,24 % |
61.694
-214
| -0,3 % | -2.128 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 675.292 $ | 0,24 % |
6.087
-21
| -0,3 % | -1.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 673.709 $ | 0,24 % |
3.724
-12
| -0,3 % | -2.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 670.867 $ | 0,24 % |
9.808
-34
| -0,3 % | -2.471 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 666.019 $ | 0,24 % |
2.721
-9
| -0,3 % | -1.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| 665.265 $ | 0,24 % |
14.273
-49
| -0,3 % | -1.710 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
| 662.517 $ | 0,24 % |
44.524
-155
| -0,3 % | -1.669 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 661.795 $ | 0,24 % |
2.089
-7
| -0,3 % | -2.257 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 661.491 $ | 0,24 % |
10.050
-35
| -0,3 % | -2.475 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .