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Madden Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
12.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.04%
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.74 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.57%
Posición
115
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 935 k |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 425 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 414 k |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 373 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 355 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 362 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 353 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 348 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 312 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.45% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Bienes raíces | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Industriales | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 1.21 M | 0.43% |
17,209
+221
| +1% | +USD 15.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.42% |
49,738
+5,275
| +12% | +USD 128 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3401 M
| USD 1.17 M | 0.41% |
55,463
+8,025
| +17% | +USD 173 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.41% |
6,917
-2
| -0% | -USD 356 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
44,441
+4,090
| +10% | +USD 98.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.37% |
11,573
-123
| -1% | -USD 11.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
15,181
+643
| +4% | +USD 42.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 974 k | 0.34% |
1,271
+44
| +4% | +USD 33.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 966 k | 0.34% |
12,313
-641
| -5% | -USD 52.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 961 k | 0.34% |
24,054
+813
| +3% | +USD 33.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 900 k | 0.32% |
39,964
-2,210
| -5% | -USD 49.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 880 k | 0.31% |
38,470
-1,672
| -4% | -USD 38.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1460 M
| USD 867 k | 0.31% |
12,706
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6657 M
| USD 855 k | 0.3% |
21,621
+2,013
| +10% | +USD 81.7 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
65
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 791 k | 0.28% |
3,435
-258
| -7% | -USD 61 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 789 k | 0.28% |
13,263
+1,253
| +10% | +USD 74.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
67
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9438 M
| USD 780 k | 0.28% |
2,268
-78
| -3% | -USD 26.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 780 k | 0.28% |
4,690
-40
| -0.8% | -USD 6.66 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 754 k | 0.27% |
9,868
+1,165
| +13% | +USD 90.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3014 M
| USD 679 k | 0.24% |
3,113
+681
| +28% | +USD 156 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 670 k | 0.24% |
1,760
+30
| +2% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
72
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 666 k | 0.24% |
20,413
-163
| -0.8% | -USD 5.58 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 637 k | 0.23% |
28,538
+2,884
| +11% | +USD 64.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 635 k | 0.22% |
6,712
-282
| -4% | -USD 27.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
75
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 531 M
| USD 620 k | 0.22% |
28,472
+3,147
| +12% | +USD 69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
Revisión del portafolio de Madden Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Madden Advisory Services mantenía 115 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Madden Advisory Services abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 115 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Madden Advisory Services en T3 2026 fue Caterpillar: 331 acciones por un valor de USD 269 k.
- Madden Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 935 k.
- La mayor reducción de Madden Advisory Services durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Madden Advisory Services representan 43% de su cartera de USD 283 M en T3 2026.
- Madden Advisory Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Madden Advisory Services aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Madden Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.