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Madden Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
12.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.04%
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.74 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.57%
Posición
115
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 935 k |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 425 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 414 k |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 373 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 355 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 362 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 353 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 348 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 312 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.45% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Bienes raíces | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Industriales | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
+331
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 871 M
| USD 263 k | 0.09% |
9,240
+790
| +9% | +USD 23.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 223 M
| USD 256 k | 0.09% |
4,433
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
104
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
+10,097
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 253 k | 0.09% |
+743
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
1,559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
InvenTrust Properties
IVT
USD 2464 M
| USD 246 k | 0.09% |
8,173
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
3,167
-50
| -2% | -USD 3.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 244 k | 0.09% |
5,967
-15
| -0.3% | -USD 663 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 237 k | 0.08% |
1,720
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 236 k | 0.08% |
+948
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 236 k | 0.08% |
891
-39
| -4% | -USD 10.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
341
-3
| -0.9% | -USD 2.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2589 M
| USD 221 k | 0.08% |
1,001
-25
| -2% | -USD 5.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 211 k | 0.07% |
+1,255
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Madden Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Madden Advisory Services mantenía 115 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Madden Advisory Services abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 115 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Madden Advisory Services en T3 2026 fue Caterpillar: 331 acciones por un valor de USD 269 k.
- Madden Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 935 k.
- La mayor reducción de Madden Advisory Services durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Madden Advisory Services representan 43% de su cartera de USD 283 M en T3 2026.
- Madden Advisory Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Madden Advisory Services aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Madden Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.