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Madden Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+182.65%
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 555 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.72%
Posición
110
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
62
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 759 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 238 k |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 200 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 261 k |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 189 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 138 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.89% |
| 2 | Tecnología | 0.52% |
| 3 | Bienes raíces | 0.4% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Salud | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1461 M
| USD 3.39 M | 1.22% |
41,701
-569
| -1% | -USD 44.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 3.38 M | 1.21% |
14,293
-47
| -0.3% | -USD 10.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 3.22 M | 1.16% |
37,428
+12,066
| +48% | +USD 1.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8326 M
| USD 3.01 M | 1.08% |
15,379
+107
| +0.7% | +USD 21 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.97 M | 1.07% |
93,747
-34
| -0% | -USD 1.08 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3610 M
| USD 2.96 M | 1.06% |
115,648
-716
| -0.6% | -USD 18.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4005 M
| USD 2.58 M | 0.93% |
111,466
+3,016
| +3% | +USD 69.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.91% |
107,454
-1,013
| -0.9% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.86% |
18,233
+370
| +2% | +USD 47.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 2.2 M | 0.79% |
11,551
-603
| -5% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5635 M
| USD 1.83 M | 0.66% |
9,942
+328
| +3% | +USD 62.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.79 M | 0.64% |
23,224
-165
| -0.7% | -USD 12.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.63% |
5,766
+3
| +0.1% | +USD 860 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
39
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.61% |
2,586
-94
| -4% | -USD 51.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.6% |
15,162
-893
| -6% | -USD 98.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3555 M
| USD 1.65 M | 0.59% |
33,420
-1,562
| -4% | -USD 79.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.58% |
58,990
-1,640
| -3% | -USD 44.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.55% |
13,090
-204
| -2% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.51 M | 0.54% |
19,775
-122
| -0.6% | -USD 9.45 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.45 M | 0.52% |
24,261
+644
| +3% | +USD 37.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.42 M | 0.51% |
6,686
-185
| -3% | -USD 37.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.51% |
38,841
-169
| -0.4% | -USD 6.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.48% |
16,089
-484
| -3% | -USD 40.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.46% |
6,919
-25
| -0.4% | -USD 4.34 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.46% |
46,244
-419
| -0.9% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
CIS
Revisión del portafolio de Madden Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Madden Advisory Services mantenía 110 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.8%. Madden Advisory Services abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Madden Advisory Services en T2 2026 fue Microsoft: 589 acciones por un valor de USD 220 k.
- Madden Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Madden Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Madden Advisory Services representan 43% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- Madden Advisory Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Madden Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Madden Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.