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MAS
Madden Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
1,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+182,65 %
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-554.509 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,72 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+758.638 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+238.310 $ |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+199.894 $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+149.477 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+260.853 $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+188.714 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+138.292 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+124.701 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,89 % |
| 2 | Technologie | 0,52 % |
| 3 | Immobilien | 0,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,44 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,22 % |
41.701
-569
| -1 % | -44.885 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,21 % |
14.293
-47
| -0,3 % | -10.792 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,16 % |
37.428
+12.066
| +48 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
29
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,08 % |
15.379
+107
| +0,7 % | +20.985 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,07 % |
93.747
-34
| -0 % | -1.079 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,06 % |
115.648
-716
| -0,6 % | -18.266 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,93 % |
111.466
+3.016
| +3 % | +69.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,91 % |
107.454
-1.013
| -0,9 % | -23.618 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
18.233
+370
| +2 % | +47.209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
11.551
-603
| -5 % | -103.031 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,66 % |
9.942
+328
| +3 % | +62.892 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,64 % |
23.224
-165
| -0,7 % | -12.107 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,63 % |
5.766
+3
| +0,1 % | +860 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
39
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
2.586
-94
| -4 % | -51.289 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,6 % |
15.162
-893
| -6 % | -98.717 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,59 % |
33.420
-1.562
| -4 % | -79.296 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
42
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,58 % |
58.990
-1.640
| -3 % | -44.604 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
43
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,55 % |
13.090
-204
| -2 % | -23.812 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,54 % |
19.775
-122
| -0,6 % | -9.446 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,52 % |
24.261
+644
| +3 % | +37.849 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,51 % |
6.686
-185
| -3 % | -37.859 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,51 % |
38.841
-169
| -0,4 % | -6.034 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,48 % |
16.089
-484
| -3 % | -40.423 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,46 % |
6.919
-25
| -0,4 % | -4.345 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,46 % |
46.244
-419
| -0,9 % | -11.296 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Madden Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Madden Advisory Services 110 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Madden Advisory Services im Q2 2026 war Microsoft: 589 Aktien im Wert von 219.885 $.
- Madden Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Madden Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Madden Advisory Services machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Madden Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von Madden Advisory Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .